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BILAN AUTO BILAN LE BOURGET 2017 Siren 791999089				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	132000		132000	132000
Immobilisations incorporelles – Autres	901	901		
Immobilisations corporelles	33460	22625	10835	11625
Immobilisations financières	4871		4871	4871
Total Actif Immobilisé	171232	23526	147706	148496
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	25893		25893	29345
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3124		3124	21464
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29017		29017	50809
Total général Actif	200250			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			67491	60516
Résultat de l’exercice			36760	31975
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109752	97991
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27625	60716
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9756	7020
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			29590	33578
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66972	101314
Total général Passif			176723	199305
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4871	
Dont dettes à plus d’un an			173	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4510	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			21672	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	208074		198804	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20		76	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	208094		198880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1325	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			1073	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8460			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75161		72369	
(dont taxe professionnelle)	2138			
Impôts, taxes et versements assimilés	10058		6170	
Rémunérations du personnel 	40826		43305	
Charges sociales	13007		14639	
Dotations aux amortissements	5300		8551	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15059		12055	
Total des charges d’exploitation	159411		159489	
Résultat d’exploitation	48683		39391	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1020		1092	
Charges exceptionnelles	1203		630	
Impôts sur les bénéfices	9700		5694	
Bénéfice ou perte	36760		31975	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41615			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13758			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4510	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			166722	
Total Immobilisations (Augmentations)			4510	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41615	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13758	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel