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BILAN ARCESI OCCITANIE 2018 Siren 791974462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7690	6996	694	1531
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142163	50343	91820	79878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				200200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31987		31987	8943
TOTAL (I)	181840	57338	124502	290552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	540		540	
Clients et comptes rattachés	2551960		2551960	1562809
Autres créances	534532		534532	322897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	549616		549616	245039
Charges constatées d’avance	31885		31885	53207
TOTAL (II)	3668532		3668532	2183952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3850373	57338	3793034	2474504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	531035		294171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412669		236864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945354		532685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	842946		529042	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411741		348224	
Dettes fiscales et sociales	1578603		1055903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14390		8650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2847680		1941819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3793034		2474504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2390291		1632662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1446		1255	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6762583		6762583	4437600
Chiffres d’affaires nets	6762583		6762583	4437600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			440432	471858
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49845	89661
Autres produits			12	27
Total des produits d’exploitation (I)			7252873	4999145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1433633	1038861
Impôts, taxes et versements assimilés			165957	92380
Salaires et traitements			3656740	2607246
Charges sociales			1310097	904315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25726	39284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	89
Total des charges d’exploitation (II) 			6592252	4682174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			660620	316971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35901	19884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35901	19884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35564	-19884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625057	297087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16792		3678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000		29869	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216792		33548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18268		13641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200200		44407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218468		58048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1675		-24500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92667			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118045		35723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7470002		5032693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7057333		4795829	
BENEFICE OU PERTE	412669		236864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49845		89661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		322164		62337
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6159	837		6996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25454	24889		50343
AMORTISSEMENTS Total Général	31613	25726		57338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31987	31987		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2551960	2551960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	838	838		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96511	96511		
T. V. A.	72298	72298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	259529	259529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105356	105356		
Charges constatées d’avance	31885	31885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3150364	3150364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1446	1446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	841500	384111	457389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411741	411741		
Personnel et comptes rattachés	509981	509981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409902	409902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	545940	545940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112779	112779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14390	14390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2847680	2390291	457389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	635000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel