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BILAN ADM INVEST 2018 Siren 791922305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18428		18428	18428
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2773152	12500	2760652	2773152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	2806580	12500	2794080	2806580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91480		91480	
Autres créances	72940		72940	103630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85830		85830	16762
Charges constatées d’avance	255		255	2517
TOTAL (II)	250505		250505	122909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5563		5563	9930
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3062648	12500	3050148	2939420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	797087		644913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224134		192174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43000		31687	
TOTAL (I)	1339221		1143774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1256066		1484814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204888		202291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2774		5117	
Dettes fiscales et sociales	27971		2000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219228		101424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1710927		1795646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3050148		2939420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728913		551150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	140000		140000	120000
Chiffres d’affaires nets	140000		140000	120000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			140000	120000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10272	10120
Impôts, taxes et versements assimilés			7383	8926
Salaires et traitements			77000	74500
Charges sociales			23128	27749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4367	4367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			122149	125663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17851	-5663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			271310	240000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271310	240000
Dotations financières sur amortissements et provisions			12500	
Intérêts et charges assimilées			37431	49545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49931	49545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			221379	190455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239230	184793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11313		13818	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25688		13818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25688		-13818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10592		-21200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	411310		360000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187177		167826	
BENEFICE OU PERTE	224134		192174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23128		27749	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18428		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2788152		
Total Général		2806580		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18428
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2788152
Total Général				2806580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43000
Total Provisions réglementées	31687	11313		43000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12500		12500
TOTAL GENERAL	31687	23813		55500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		12500		
                                            - Exceptionnelles		11313		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91480	91480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30971	30971		
T. V. A.	11709	11709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30260	30260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	255	255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179674	164674	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1256066	274051	920154	61860
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2774	2774		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2324	2324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17247	17247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213288	213288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219228	219228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1710927	728913	920154	61860
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4254		3985	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6018		6135	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10272		10120	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7383		8926	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7383		8926	
Montant de la TVA. collectée	24000		25129	
Total TVA. déductible sur biens et services	1233		7575	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel