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BILAN YOOKI-PORT ROYAL 2019 Siren 791861842				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	240000		240000	240000
Immobilisations incorporelles – Autres	10880	10880		
Immobilisations corporelles	73224	54349	18876	25407
Immobilisations financières	5958		5958	5763
Total Actif Immobilisé	330062	65229	264833	271170
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	249		249	291
Stock marchandises	46		46	205
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8450		8450	17348
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28671		28671	32582
Caisse				
Charges constatées d’avance	1017		1017	897
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38432		38432	51323
Total général Actif	368494	12670		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			162826	119306
Résultat de l’exercice			44643	43520
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			216269	171626
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11570	59193
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26077	27894
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			49350	63780
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86997	150867
Total général Passif			303265	322493
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			195	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9931		12670	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	383356		362916	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	393300		375600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5937		5815	
Variation de stock (marchandises)	159		-205	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	101764		105381	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	43		229	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72003		71873	
(dont taxe professionnelle)	1229			
Impôts, taxes et versements assimilés	3955		4718	
Rémunérations du personnel 	118616		99701	
Charges sociales	26976		24542	
Dotations aux amortissements	6532		7985	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	53		19	
Total des charges d’exploitation	336037		320058	
Résultat d’exploitation	57264		55542	
Produits financiers	20			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1817		3348	
Charges exceptionnelles	248		589	
Impôts sur les bénéfices	10575		8085	
Bénéfice ou perte	44643		43520	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40322			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17933			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			195	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			329867	
Total Immobilisations (Augmentations)			195	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40322	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17933	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel