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BILAN YOOKI-PORT ROYAL 2016 Siren 791861842				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	240000		240000	24000
Immobilisations incorporelles – Autres	10880	8297	2583	464
Immobilisations corporelles	70407	31254	39153	4538
Immobilisations financières	5594		5594	524
Total Actif Immobilisé	326882	39551	287331	29527
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3478		3478	109
Stock marchandises	1533		1533	76
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13762		13762	646
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47138		47138	3474
Caisse				
Charges constatées d’avance	1225		1225	108
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67137		67137	4414
Total général Actif	394018	1343		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			34972	-233
Résultat de l’exercice			33747	3730
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76719	4297
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			114626	13675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50780	2769
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32066		
Autres dettes			112343	13200
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			277749	29644
Total général Passif			354467	33942
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			287	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12708		1343	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	423605		39475	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	436328		40820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17370		923	
Variation de stock (marchandises)	-773		86	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	132582		11203	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2381		306	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	75075		7314	
(dont taxe professionnelle)	1098			
Impôts, taxes et versements assimilés	4833		290	
Rémunérations du personnel 	125494		12096	
Charges sociales	28414		2545	
Dotations aux amortissements	10817		1061	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		5	
Total des charges d’exploitation	391446		35833	
Résultat d’exploitation	44882		4986	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5115		676	
Charges exceptionnelles	308		45	
Impôts sur les bénéfices	5712		533	
Bénéfice ou perte	33747		3730	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44902			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20992			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1792	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			733	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			352	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			324005	
Total Immobilisations (Augmentations)			2876	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44902	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20992	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel