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BILAN SASU DELAL 2016 Siren 791893191
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 12073 10755 1318 5343
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 36100 36100 36100
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 41624 21467 20157 26591
Autres immobilisations corporelles 63837 12127 51710 28793
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 153633 44349 109284 96826
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6168 6168 4898
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1551 1551 1763
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1500 1500 1500
Disponibilités 30902 30902 31671
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 40121 40121 39832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 193754 44349 149405 136658
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10 10
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 42074 35482
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 909 6591
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 43093 42184
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 61089 60874
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20644 14769
Dettes fiscales et sociales 23819 18671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 760 160
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 106312 94474
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 149405 136658
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 73601 52591
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8007 7115
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 157756 157756 131180
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 157756 157756 131180
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5652 2295
Autres produits 12 31
Total des produits d’exploitation (I) 163420 133506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 55130 48790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1270 -3659
Autres achats et charges externes 52498 41178
Impôts, taxes et versements assimilés 1838 1073
Salaires et traitements 21686 13509
Charges sociales 7817 4946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18323 16906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 50 65
Total des charges d’exploitation (II) 156073 122808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7347 10698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1912 2176
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1912 2176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1912 -2176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5435 8522
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3422 472
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3422 472
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3422 -472
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1103 1458
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 163420 133506
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 162511 126915
BENEFICE OU PERTE 909 6591
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5652 2295
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12073
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36100
Total Immobilisations corporelles 74680 30781
Total Immobilisations financières
Total Général 122852 30781
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12073
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 105461
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 153633
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6730 4025 10755
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19296 14298 33594
AMORTISSEMENTS Total Général 26026 18323 44349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1551
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1551 1551
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8999 8999
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 41883 9173 32710
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 20644 20644
Personnel et comptes rattachés 390 390
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8257 8257
Impôts sur les bénéfices 4212 4212
T.V.A. 9384 9384
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1576 1576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 760 760
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 96106 63395 32710
Emprunts souscrits en cours d’exercice 7015
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5695
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel