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BILAN SARL IMMO - PARTNER 2021 Siren 791854623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1821	1677	144	751
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15681	9574	6107	2415
Autres immobilisations corporelles	81123	44980	36143	31737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1171		1171	1177
TOTAL (I)	99796	56231	43565	36080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20590		20590	96868
En cours de production de biens	18970		18970	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496489	32620	463869	430630
Autres créances	118817		118817	93544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373280		373280	273506
Charges constatées d’avance	4391		4391	
TOTAL (II)	1032537	32620	999917	894549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1132333	88851	1043482	930628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20020		20020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40080		40080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2002		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199369		170178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59935		30193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321406		261471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162058		276239	
Emprunts et dettes financières divers (4)			461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217782		132665	
Dettes fiscales et sociales	290799		233589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51437		26202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	722076		669157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1043482		930628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	590266		657456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6132	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1536787		1536787	1043215
Chiffres d’affaires nets	1536787		1536787	1043215
				
Production stockée			18970	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12563	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1634	5665
Autres produits			476	197
Total des produits d’exploitation (I)			1570429	1049076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297520	198044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76278	-9075
Autres achats et charges externes			426019	320775
Impôts, taxes et versements assimilés			12639	19213
Salaires et traitements			474462	356029
Charges sociales			180187	110418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20356	13330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3483	380
Total des charges d’exploitation (II) 			1490943	1010654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79485	38423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			674	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			674	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5112	4340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5112	4340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4438	-4325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75047	34097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9210		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			84	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1271		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7939		11916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23051		15820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1580313		1061091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1520378		1030898	
BENEFICE OU PERTE	59935		30193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55464		37478	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94		5665	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	499		13599	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1821		
Total Immobilisations corporelles		68957		27847
Total Immobilisations financières		1177		-6
Total Général		71954		27841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1171
Total Général				99796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1070	607		1677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34805	19749		54554
AMORTISSEMENTS Total Général	35875	20356		56231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1171		1171	
Clients douteux ou litigieux	39144		39144	
Autres créances clients	457345	457345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25081	25081		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22778	22778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50701	50701		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20256	20256		
Charges constatées d’avance	4391	4391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	620868	580553	40315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161701	29891	131810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217782	217782		
Personnel et comptes rattachés	72026	72026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136462	136462		
Impôts sur les bénéfices	8125	8125		
T.V.A.	58440	58440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15747	15747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51437	51437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	722076	590266	131810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel