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BILAN SARL IMMO - PARTNER 2020 Siren 791854623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1821	1070	751	1358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9000	6585	2415	2979
Autres immobilisations corporelles	59957	28220	31737	38355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1177		1177	2658
TOTAL (I)	71954	35875	36080	45349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96868		96868	87793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464790	34160	430630	394101
Autres créances	93544		93544	60788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273506		273506	41158
Charges constatées d’avance				4441
TOTAL (II)	928709	34160	894549	588281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1000663	70035	930628	633630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20020		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40080			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170178		161676	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30193		8502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261471		181178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276239		37324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	461		461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132665		163854	
Dettes fiscales et sociales	233589		221515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26202		29297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669157		452452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	930628		633630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657456		432670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6132		9268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1043215		1043215	1227657
Chiffres d’affaires nets	1043215		1043215	1227657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5665	
Autres produits			197	578
Total des produits d’exploitation (I)			1049076	1228235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198044	240137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9075	-54063
Autres achats et charges externes			320775	471575
Impôts, taxes et versements assimilés			19213	14742
Salaires et traitements			356029	370789
Charges sociales			110418	130059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13330	12880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1540	8155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	64
Total des charges d’exploitation (II) 			1010654	1194336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38423	33899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4340	4762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4340	4762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4325	-4762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34097	29136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84		12454	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84		15316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11916		-6316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15820		14318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061091		1237235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030898		1228733	
BENEFICE OU PERTE	30193		8502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37478		61482	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5665			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13599		24442	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1821		
Total Immobilisations corporelles		65832		5625
Total Immobilisations financières		1158		19
Total Général		68810		5644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	68957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1177
Total Général			2500	71954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	463	607		1070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24498	12723	2416	34805
AMORTISSEMENTS Total Général	24961	13330	2416	35875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1177		1177	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40934		40934	
Autres créances clients	423856	423856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14281	14281		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7744	7744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12540	12540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58978	58978		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	559511	517400	42111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256457	256457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19783	8082	11701	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132665	132665		
Personnel et comptes rattachés	26992	26992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134121	134121		
Impôts sur les bénéfices	1500	1500		
T.V.A.	54959	54959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16017	16017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461	461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26202	26202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	669157	657456	11701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel