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BILAN SARL IMMO - PARTNER 2018 Siren 791854623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	772	772		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8773	4994	3780	5376
Autres immobilisations corporelles	72652	27287	45365	11492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2658		2658	2658
TOTAL (I)	84855	33053	51802	19526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33730		33730	40680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	403372	24465	378907	220091
Autres créances	97454		97454	61170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36012		36012	39777
Charges constatées d’avance	5787		5787	14710
TOTAL (II)	576355	24465	551890	376426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	661210	57518	603692	395954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134353		115826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27322		18528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172676		145352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37299		53482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	507		482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101958		75110	
Dettes fiscales et sociales	128853		117992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162400		3530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431016		250601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	603692		395954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431016		243756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1268		46460	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	914961		914961	1009416
Chiffres d’affaires nets	914961		914961	1009416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1484	12585
Autres produits			3024	506
Total des produits d’exploitation (I)			919470	1022505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156309	215373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6950	-32880
Autres achats et charges externes			295213	379305
Impôts, taxes et versements assimilés			14053	11473
Salaires et traitements			291736	303117
Charges sociales			90708	99414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12709	13760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24465	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6701	51
Total des charges d’exploitation (II) 			898845	989612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20625	32893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3943	1939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3943	1939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3943	-1939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16683	30954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2909		7948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3044		7948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17790		-7948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7150		4478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	940304		1022505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	912981		1003977	
BENEFICE OU PERTE	27322		18528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41469		33322	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1484		12582	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13578		22032	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		772		
Total Immobilisations corporelles		61306		45120
Total Immobilisations financières		2658		
Total Général		64735		45120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	81426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2658
Total Général			25000	84855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	772			772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44437	12709	24865	32281
AMORTISSEMENTS Total Général	45209	12709	24865	33053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24465		24465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24465		24465
TOTAL GENERAL		24465		24465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24465		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2658	2658		
Clients douteux ou litigieux	39144	39144		
Autres créances clients	364229	364229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36108	36108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2	2		
Impôts sur les bénéfices	5914	5914		
T. V. A.	13992	13992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41438	41438		
Charges constatées d’avance	5787	5787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	509271	509271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1569	1569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35730	35730		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101958	101958		
Personnel et comptes rattachés	21335	21335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42490	42490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53549	53549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11479	11479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	507	507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162400	162400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431016	431016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40583			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel