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BILAN SARL FARINE ET VANILLE 2019 Siren 791871981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	509930		509930	509930
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171002	114239	56763	42893
Autres immobilisations corporelles	123425	76780	46645	53777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19000		19000	19000
TOTAL (I)	823357	191019	632338	625599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20500		20500	14800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23122		23122	23679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1234		1234	1234
Disponibilités	59821		59821	70462
Charges constatées d’avance	512		512	765
TOTAL (II)	105190		105190	110940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	928547	191019	737528	736539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	216950		155796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88699		61155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314449		225750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199105		268449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105334		110470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41568		37093	
Dettes fiscales et sociales	77072		94776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	423079		510789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	737528		736539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423079		510789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			906559	891489
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			906559	891489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7258	8218
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12604	3074
Autres produits			22	13
Total des produits d’exploitation (I)			926443	902795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			226860	229681
Variation de stock (marchandises)			-5700	2978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10380	8273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110592	101143
Impôts, taxes et versements assimilés			21426	11861
Salaires et traitements			339659	349117
Charges sociales			86685	86724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21746	36038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	66
Total des charges d’exploitation (II) 			811722	825881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114721	76913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4604	6018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4604	6018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4582	-6008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110139	70905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1636			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1636		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	864		-75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22304		9675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928965		902804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840267		841649	
BENEFICE OU PERTE	88699		61155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509930		
Total Immobilisations corporelles		269306		30121
Total Immobilisations financières		19000		
Total Général		798236		30121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				509930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	294427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19000
Total Général			5000	823357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172637	21746	3364	191019
AMORTISSEMENTS Total Général	172637	21746	3364	191019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19000		19000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4434	4434		
T. V. A.	5556	5556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13132	13132		
Charges constatées d’avance	512	512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42635	23634	19000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199105	199105		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41567	41567		
Personnel et comptes rattachés	51199	51199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22891	22891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2851	2851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131	131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105334	105334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	423079	423079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel