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BILAN RESIDENCE ADAMOISE SENIOR 2021 Siren 791861164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1620	1620		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21725	800	20925	3502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31288	14193	17094	7179
Autres immobilisations corporelles	681048	477695	203353	243968
Immobilisations en cours				2452
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1819		1819	4196
TOTAL (I)	737499	494308	243191	261297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7715		7715	3014
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	339278	14502	324777	47206
Autres créances	158520		158520	183408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	311		311	307
TOTAL (II)	505823	14502	491321	233934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1243322	508810	734512	495231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1834346		-1446647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-780430		-387699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2604775		-1824346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19857			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19857			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2152		5534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129957		113854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483994		360746	
Dettes fiscales et sociales	46794		50164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54346		2942	
Autres dettes	2602187		1786336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3319431		2319577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734512		495231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23		23	862
Production vendue biens				
Production vendue services	1944449		1944449	1487865
Chiffres d’affaires nets	1944472		1944472	1488727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2089	
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			1946566	1488731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1850	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129523	84160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4701	382
Autres achats et charges externes			1851999	1338575
Impôts, taxes et versements assimilés			110215	84375
Salaires et traitements			430286	258258
Charges sociales			104279	57604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69025	51815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19857	
Autres charges			28	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2712362	1875171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-765796	-386440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13126	1836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13126	1836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13126	-1836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-778922	-388276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1506		1149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1508		1149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1508		578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1946566		1490457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2726995		1878156	
BENEFICE OU PERTE	-780430		-387699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1620		
Total Immobilisations corporelles		680765		53296
Total Immobilisations financières		4196		-2377
Total Général		686581		50918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				734060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1819
Total Général				737499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1620			1620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423664	69025		492688
AMORTISSEMENTS Total Général	425284	69025		494308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19857
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			19857	19857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14502			14502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14502			14502
TOTAL GENERAL	14502		19857	34359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1819	1819		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339278	339278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11958	11958		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9959	9959		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101408	101408		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3334	3334		
Divers	965	965		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30896	30896		
Charges constatées d’avance	311	311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	499927	499927		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2152	2152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	129957			129957
Fournisseurs et comptes rattachés	483994	483994		
Personnel et comptes rattachés	20237	20237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24689	24689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1869	1869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54346	54346		
Groupe et associés	2421622		2421622	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180566	180566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3319431	767852	2421622	129957
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel