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BILAN RESIDENCE ADAMOISE SENIOR 2020 Siren 791861164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1620	1620		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18397	10494	7903	7624
Autres immobilisations corporelles	654364	361355	293009	357228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2666		2666	
TOTAL (I)	677047	373469	303578	364852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3396		3396	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46898	14502	32397	57715
Autres créances	162345		162345	93383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254525		254525	314
Charges constatées d’avance	309257		309257	9114
TOTAL (II)	776421	14502	761920	160527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1453468	387971	1065498	525379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1293661		-1199597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152986		-94064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1436647		-1283661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1156		3682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121742		338130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1669520		1142415	
Dettes fiscales et sociales	79277		79600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	630450		220848	
Produits constatés d’avance (2)			16364	
TOTAL (IV)	2502145		1801040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1065498		525379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2502145		1801040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	976		3682	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	612		612	
Production vendue biens	134112		134112	6365
Production vendue services	1905172		1905172	491096
Chiffres d’affaires nets	2039896		2039896	497460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10623	626
Autres produits			1147	
Total des produits d’exploitation (I)			2051666	498086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107184	23636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3396	
Autres achats et charges externes			1554018	395099
Impôts, taxes et versements assimilés			84941	26650
Salaires et traitements			316763	110593
Charges sociales			61428	19095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68832	17077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9292	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	
Total des charges d’exploitation (II) 			2199152	592150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147486	-94064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147486	-94064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2051666		498086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2204652		592150	
BENEFICE OU PERTE	-152986		-94064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2623		626	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1620		
Total Immobilisations corporelles		669922		3794
Total Immobilisations financières				2666
Total Général		671542		6460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			955	672761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2666
Total Général			955	677047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1620			1620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305070	67734	954	371849
AMORTISSEMENTS Total Général	306690	67734	954	373469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000		8000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5210	9292		14502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5210	9292		14502
TOTAL GENERAL	13210	9292	8000	14502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9292	8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2666	2666		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46898	46898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145820	145820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7931	7931		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8594	8594		
Charges constatées d’avance	309257	309257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	521166	521166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1156	1156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	121742	121742		
Fournisseurs et comptes rattachés	1669520	1669520		
Personnel et comptes rattachés	24258	24258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15031	15031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39099	39099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	890	890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	630450	630450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2502145	2502145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51390			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9798		2479	
Location, charges locatives et de copropriété	1209756		298014	
Personnel extérieur à l’entreprise	96649		19783	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10642		17772	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227173		57052	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1554018		395099	
Taxe professionnelle	210		6152	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84731		20498	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84941		26650	
Montant de la TVA. collectée	203539		49644	
Total TVA. déductible sur biens et services	175258		53727	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12