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BILAN RESIDENCE ADAMOISE SENIOR 2018 Siren 791861164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1620	1620		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15245	6864	8381	5160
Autres immobilisations corporelles	654677	281129	373548	438873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	671542	289613	381929	444033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				6657
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66060	5210	60850	226424
Autres créances	93211		93211	112110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53614		53614	66645
Charges constatées d’avance	1618		1618	286752
TOTAL (II)	214504	5210	209294	698588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	886046	294823	591223	1142622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1046100		-1082693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153497		36593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1189597		-1036100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	333372		457158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1227316		1446518	
Dettes fiscales et sociales	95503		96676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95721		8050	
Produits constatés d’avance (2)	20907		170320	
TOTAL (IV)	1772820		2178722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	591223		1142622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1772820		2178722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24710		24710	30974
Production vendue services	1964231		1964231	2011670
Chiffres d’affaires nets	1988941		1988941	2042644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12120	12340
Autres produits			10	757
Total des produits d’exploitation (I)			2001070	2055740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90700	103756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6657	-1507
Autres achats et charges externes			1508799	1448712
Impôts, taxes et versements assimilés			110063	92510
Salaires et traitements			289149	242397
Charges sociales			69461	56356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68451	67453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5210	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	
Autres charges			5	321
Total des charges d’exploitation (II) 			2156495	2009998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155425	45742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24	147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24	-147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155449	45595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3634			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3634		4900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1682		513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1682		13903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1953		-9003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2004705		2060640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2158201		2024047	
BENEFICE OU PERTE	-153497		36593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1620		
Total Immobilisations corporelles		663575		6347
Total Immobilisations financières				
Total Général		665195		6347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				669922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				671542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1620			1620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219542	68451		287993
AMORTISSEMENTS Total Général	221162	68451		289613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges		8000		8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5210		5210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5210		5210
TOTAL GENERAL		13210		13210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13210		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66060	66060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86167	86167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	544	544		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6500	6500		
Charges constatées d’avance	1618	1618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160889	160889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	106359	106359		
Fournisseurs et comptes rattachés	1227316	1227316		
Personnel et comptes rattachés	17414	17414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38476	38476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33590	33590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6023	6023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	227014	227017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95721	95721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20907	20907		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1772820	1772820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel