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BILAN LA MALLE POSTALE 2018 Siren 791807357
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 326146 125457 200689 171309
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2600 2600 2600
TOTAL (I) 328746 125457 203289 173909
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 778 778 10000
Clients et comptes rattachés 257 257 4140
Autres créances 61262 61262 70290
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50000 50000 50000
Disponibilités 173800 173800 223288
Charges constatées d’avance 8970 8970 261
TOTAL (II) 295068 295068 357979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 623814 125457 498356 531889
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 170930 126593
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64134 44337
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 290064 225930
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 97401 160528
Emprunts et dettes financières divers (4) 6194 43641
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 80526 62292
Dettes fiscales et sociales 14706 33974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9465 5523
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 208292 305959
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 498356 531889
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 157565 214036
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1179045 1179045 968500
Chiffres d’affaires nets 1179045 1179045 968500
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1589
Total des produits d’exploitation (I) 1180634 981228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 235591 178649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 495461 406397
Impôts, taxes et versements assimilés 19959 15892
Salaires et traitements 308797 244235
Charges sociales 66166 51646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 68348 36463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges -19
Total des charges d’exploitation (II) 1194322 933263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -13688 47965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 78 372
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 78 372
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 843 648
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 843 648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -764 -276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -14452 47689
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8792111
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 89171
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 560 364
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 560 364
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 88611 -364
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10025 2988
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1269883 981600
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1205749 937263
BENEFICE OU PERTE 64134 44337
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 287797 97728
Total Immobilisations financières 2600
Total Général 290397 97728
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 59378 326146
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2600
Total Général 59378 328746
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 116487 68348 59378 125457
AMORTISSEMENTS Total Général 116487 68348 59378 125457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2600 2600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 257 257
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 150 150
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16272 16272
T. V. A. 29613 29613
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15228 15228
Charges constatées d’avance 8970 8970
TOTAL ETAT DES CREANCES 73090 70490 2600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 22 22
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 97379 46651 50728
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 80526 80526
Personnel et comptes rattachés 6209 6209
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8202 8202
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 30 30
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 265 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6194 6194
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9465 9465
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 208292 157565 50728
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 163100
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 12 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 12 11