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BILAN L ECLAT DU SOURCIL 2016 Siren 791837248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement		246	-246	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1700	1700		
Fonds commercial	36000	13510	22490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17852	7670	10182	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10100		10100	
TOTAL (I)	65652	23126	42526	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3946		3946	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13		13	
Clients et comptes rattachés	10893		10893	
Autres créances	2577		2577	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18349		18349	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	35779		35779	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101431	23126	78305	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13392			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9786			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1393			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13621			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3585			
Dettes fiscales et sociales	13266			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241			
Autres dettes	13542			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76912			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78305			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76912			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83711		83711	
Chiffres d’affaires nets	83711		83711	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			84627	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1754	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			302	
Autres achats et charges externes			39905	
Impôts, taxes et versements assimilés			586	
Salaires et traitements			15208	
Charges sociales			1509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			399	
Total des charges d’exploitation (II) 			69093	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15534	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1058	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1058	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1058	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14476	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6491			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6491			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4691			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76642			
BENEFICE OU PERTE	9786			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37700		
Total Immobilisations corporelles		17483		369
Total Immobilisations financières		10100		
Total Général		65283		369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10100
Total Général				65652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		246		246
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11610	3600		15210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5716	1952		7670
AMORTISSEMENTS Total Général	17328	5797		23126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10100	10100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	101			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	295			
Autres impôts, taxes versements assimilés	465			
Divers				
Groupe et associés	19			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1697			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23571	23571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32657	32657		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3585	3585		
Personnel et comptes rattachés	4553	4553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5238	5238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2474	2474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1000	1000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241	241		
Groupe et associés	13621	13621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13542	13542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76912	76912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3358			
Location, charges locatives et de copropriété	21929			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1250			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13368			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39905			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	586			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	586			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel