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BILAN ICARE - DEVCO 2020 Siren 791816770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17471	17471		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7479	1246	6232	2118
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70845	70691	153	5951
Autres immobilisations corporelles	156135	99372	56763	72413
Immobilisations en cours				3481
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1820150	150	1820000	1820000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				500
TOTAL (I)	2072729	189581	1883148	1904463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	132		132	200
Clients et comptes rattachés	80380		80380	138677
Autres créances	1721921		1721921	1511346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36328		36328	18078
Charges constatées d’avance	6730		6730	5066
TOTAL (II)	1845491		1845491	1673368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3918221	189581	3728639	3577831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	768416		768416	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76842		74245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	558685		302512	
Report à nouveau			-39095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544228		297865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1948171		1403942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752		10550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1714373		2050041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15254		28346	
Dettes fiscales et sociales	24631		62597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	25460		22355	
TOTAL (IV)	1780469		2173889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3728639		3577831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66096		1203575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1714373			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82		82	826
Production vendue biens				
Production vendue services	133880		133880	148388
Chiffres d’affaires nets	133963		133963	149215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1467	1676
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			135429	150891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				70
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133646	95669
Impôts, taxes et versements assimilés			902	1584
Salaires et traitements			89448	128438
Charges sociales			32725	46803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23092	22832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				14
Total des charges d’exploitation (II) 			279814	295411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144385	-144520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			650000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				392696
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			650052	392752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315	774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315	774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			649737	391978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505353	247458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	378			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	878		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2220		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2220		187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1342		-186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40218		-50592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	786360		543644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	242132		245780	
BENEFICE OU PERTE	544228		297865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17471		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4630		7479
Total Immobilisations corporelles		230460		3998
Total Immobilisations financières		1820650		
Total Général		2073211		11477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17471
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3980	8129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7479	226980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	1820150
Total Général			11959	2072729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17471			17471
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2512	1644	2260	1896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148616	21448		170064
AMORTISSEMENTS Total Général	168599	23092	2260	189431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150			150
TOTAL GENERAL	150			150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80380	80380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59616	59616		
T. V. A.	6923	6923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1653366	150155	1503211	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2016	2016		
Charges constatées d’avance	6730	6730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1809031	305820	1503211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	752	752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15254	15254		
Personnel et comptes rattachés	4438	4438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7119	7119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12983	12983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91	91		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1714373		1714373	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25460	25460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1780469	66096	1714373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2