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BILAN ICARE - DEVCO 2019 Siren 791816770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17471	17471		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3980	1862	2118	2914
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70845	64894	5951	13992
Autres immobilisations corporelles	156135	83722	72413	84242
Immobilisations en cours	3481		3481	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1820150	150	1820000	1427404
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	2073211	168749	1904463	1529051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	23
Clients et comptes rattachés	138677		138677	174692
Autres créances	1511346		1511346	2210446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18078		18078	28797
Charges constatées d’avance	5066		5066	4760
TOTAL (II)	1673368		1673368	2418718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3746580	168749	3577831	3947769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	768416		1123822	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74245		36960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302512		4099	
Report à nouveau	-39095		-70523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297865		816221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1403942		1910579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10550		20667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2050041		1846655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28346		26517	
Dettes fiscales et sociales	62597		112468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	22355		30883	
TOTAL (IV)	2173889		2037191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3577831		3947769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1203575		900247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	826		826	
Production vendue biens				
Production vendue services	148388		148388	146987
Chiffres d’affaires nets	149215		149215	146987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1676	4768
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			150891	151755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95669	64637
Impôts, taxes et versements assimilés			1584	1402
Salaires et traitements			128438	132251
Charges sociales			46803	49396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22832	6115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			295411	253800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144520	-102045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	110
Reprises sur provisions et transferts de charges			392696	262
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			392752	1300372
Dotations financières sur amortissements et provisions				392696
Intérêts et charges assimilées			774	34469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			774	427165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			391978	873207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247458	771162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		1366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186		1366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50592		-43693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	543644		1453493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245780		637272	
BENEFICE OU PERTE	297865		816221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22863		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4630		
Total Immobilisations corporelles		224813		5647
Total Immobilisations financières		1820750		
Total Général		2073056		5647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5392	17471
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	1820650
Total Général			5492	2073211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22863		5392	17471
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1716	796		2512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126579	22036		148616
AMORTISSEMENTS Total Général	151159	22832	5392	168599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	392846		392696	150
TOTAL GENERAL	392846		392696	150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			392696	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138677	138677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8035	8035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1503211	300554	1202657	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100		100	
Charges constatées d’avance	5066	5066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1655590	452833	1202757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10550	10550		
Emprunts et dettes financières divers	27	27		
Fournisseurs et comptes rattachés	28346	28346		
Personnel et comptes rattachés	5204	5204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2115	2115		
Impôts sur les bénéfices	32561	32561		
T.V.A.	22688	22688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29	29		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2050013	1079699	970314	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22355	22355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2173889	1203575	970314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel