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BILAN HOME INCLUSIV 2016 Siren 791887268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	3500		3500	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5448	5403	45	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3218	2360	858	
Autres immobilisations corporelles	2310	2310		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	11477	10073	1403	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10000		10000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7500		7500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11358		11358	
Autres créances	2997		2997	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18452		18452	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	50307		50307	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65283	10073	55210	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17665			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5417			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17248			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3017			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3389			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2855			
Dettes fiscales et sociales	27961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	740			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37962			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55210			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26		26	
Production vendue biens				
Production vendue services	164683		164683	
Chiffres d’affaires nets	164709		164709	
				
Production stockée			10000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9688	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			185433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			749	
Variation de stock (marchandises)			-4599	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115752	
Impôts, taxes et versements assimilés			1038	
Salaires et traitements			25550	
Charges sociales			2184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5731	
Total des charges d’exploitation (II) 			148824	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-217	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36392	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185433			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190850			
BENEFICE OU PERTE	-5417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-433			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5448		
Total Immobilisations corporelles		5529		
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		11477		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				11477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3925	1478		5403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3728	942		4670
AMORTISSEMENTS Total Général	7653	2420		10073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4048		4048	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5640		5640	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5640		5640	
TOTAL GENERAL	9688		9688	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2451			
T. V. A.	483			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14855	14855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3017	2655	362	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2855	2855		
Personnel et comptes rattachés	11294	11294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2559	2559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14107	14107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3389	3389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	740	740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37962	37600	362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77731			
Location, charges locatives et de copropriété	7324			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2345			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28351			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115752			
Taxe professionnelle	820			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	218			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1038			
Montant de la TVA. collectée	31831			
Total TVA. déductible sur biens et services	11669			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2