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BILAN HOLDING FLOBOURG 2021 Siren 791876675
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 34527 33545 982 7887
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1275000 648000 627000 1275000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1309527 681545 627982 1282887
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 159821 159821 82149
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 97766 97766 27086
Charges constatées d’avance 1074 1074 1149
TOTAL (II) 258661 258661 110383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1568188 681545 886643 1393270
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1275000 1275000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1528 1528
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 35565 35565
Report à nouveau -38722 -52081
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -495496 13359
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 777874 1273370
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 151 1365
Emprunts et dettes financières divers (4) 41297 41100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4418 7548
Dettes fiscales et sociales 62902 69887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 108768 119900
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 886643 1393270
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 378000 378000 378000
Chiffres d’affaires nets 378000 378000 378000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10411 9620
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 388413 387621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 32407 36853
Impôts, taxes et versements assimilés 5699 5612
Salaires et traitements 220812 209267
Charges sociales 120851 114933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6905 6906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 444 7
Total des charges d’exploitation (II) 387118 373578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1295 14042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1212 1509
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 151212 1509
Dotations financières sur amortissements et provisions 648000
Intérêts et charges assimilées 2 1010
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 648002 1010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -496791 499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -495496 14541
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3718
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3718
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3966
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3966
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -248
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 934
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 539624 392847
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1035120 379488
BENEFICE OU PERTE -495496 13359
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 34527
Total Immobilisations financières 1275000
Total Général 1309527
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 34527
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1275000
Total Général 1309527
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26640 6905 33545
AMORTISSEMENTS Total Général 26640 6905 33545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 648000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 648000 648000
TOTAL GENERAL 648000 648000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 648000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6463 6463
T. V. A. 638 638
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 152720 152720
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1074 1074
TOTAL ETAT DES CREANCES 160895 160895
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 151 151
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4418 4418
Personnel et comptes rattachés 8995 8995
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43088 43088
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6198 6198
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4621 4621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 41297 41297
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 108768 108768
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 37500
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel