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BILAN HOLDING FLOBOURG 2018 Siren 791876675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34527	12828	21699	28605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1280000	5000	1275000	1275000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1314527	17828	1296699	1303605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22697	16000	6697	10622
Autres créances	170996		170996	164975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73172		73172	91750
Charges constatées d’avance	319		319	370
TOTAL (II)	267183	16000	251183	267717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1581710	33828	1547883	1571322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1275000		1275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1528		1528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35565		35565	
Report à nouveau	-65631		-64761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14180		-870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1260642		1246462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110997		148692	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110997		148692	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48117		22975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37500		39595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6994		7389	
Dettes fiscales et sociales	83633		106209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176244		176168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1547883		1571322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	75			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	382000		382000	390000
Chiffres d’affaires nets	382000		382000	390000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15046	17974
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			397046	407974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42099	39602
Impôts, taxes et versements assimilés			5204	4125
Salaires et traitements			222448	213155
Charges sociales			120838	116403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6906	5922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			401495	391213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4449	16761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				207
Reprises sur provisions et transferts de charges			110997	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110997	207
Dotations financières sur amortissements et provisions			118402	11500
Intérêts et charges assimilées			840	352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119242	11852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8245	-11645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12694	5116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-45100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26874		-39114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508043		408181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	493863		409051	
BENEFICE OU PERTE	14180		-870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10135		10135	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34527		
Total Immobilisations financières		1280000		
Total Général		1314527		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1280000
Total Général				1314527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5922	6906		12828
AMORTISSEMENTS Total Général	5922	6906		12828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110997
Total Provisions pour risques et charges	148692	118402	156097	110997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12000	4000		16000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17000	4000		21000
TOTAL GENERAL	165692	122402	156097	131997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000		
                                             - Financières		118402	110997	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22697	22697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30600	30600		
T. V. A.	1001	1001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137494	137494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1901	1901		
Charges constatées d’avance	319	319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194012	194012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354	354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47763		15608	32155
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6994	6994		
Personnel et comptes rattachés	33212	33212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42086	42086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6958	6958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1377	1377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37500	37500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176244	128481	15608	32155
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel