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BILAN COMPAGNIE STEPHANOISE DE RESTAURATION -C.S.R 2021 Siren 791853096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	252150		252150	252150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263644	219852	43791	49458
Autres immobilisations corporelles	281174	130743	150431	100167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	475		475	125
TOTAL (I)	797593	350596	446997	402050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2081		2081	1382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83154		83154	107077
Avances et acomptes versés sur commandes	274		274	
Clients et comptes rattachés	8303		8303	4820
Autres créances	63072		63072	131334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128580		128580	50920
Charges constatées d’avance	4049		4049	2982
TOTAL (II)	289513		289513	298515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1087106	350596	736510	700565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43006		43006	
Report à nouveau	-102159		8924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96997		-111084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-145151		-48154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517143		320304	
Emprunts et dettes financières divers (4)			126875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136651		96387	
Dettes fiscales et sociales	225773		205152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2094			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	881661		748719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	736510		700565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	631540		722036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171		194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1301342		1301342	1220992
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1301342		1301342	1220992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			162030	43600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19217	15712
Autres produits			61	11
Total des produits d’exploitation (I)			1482650	1280315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			450998	378168
Variation de stock (marchandises)			23923	-20413
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-699	-605
Autres achats et charges externes			420222	402991
Impôts, taxes et versements assimilés			14317	13691
Salaires et traitements			488488	454609
Charges sociales			134221	118645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44803	39101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			617	1209
Total des charges d’exploitation (II) 			1576889	1387396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94240	-107081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4367	4334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4367	4334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4367	-4334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98606	-111414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		4020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71		4020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71		331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1680			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1482650		1284666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1579647		1395749	
BENEFICE OU PERTE	-96997		-111084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252150		
Total Immobilisations corporelles		455418		89400
Total Immobilisations financières		275		350
Total Général		707843		89750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				544818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				625
Total Général				797593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305792	44803		350596
AMORTISSEMENTS Total Général	305792	44803		350596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	475	350	125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8303	8303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6132	6132		
T. V. A.	6041	6041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20809	20809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30091	30091		
Charges constatées d’avance	4049	4049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75900	75775	125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171	171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	516972	266851	250121	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136651	136651		
Personnel et comptes rattachés	112448	112448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96176	96176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6462	6462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10688	10688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2094	2094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	881661	631540	250121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel