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BILAN CAPCEAN 2016 Siren 791810328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	359435	125345	234090	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190372	87397	102976	
Autres immobilisations corporelles	166073	85704	80369	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8157		8157	
TOTAL (I)	724037	298445	425592	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	805707		805707	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13792		13792	
Autres créances	73335		73335	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	872987		872987	
Charges constatées d’avance	6329		6329	
TOTAL (II)	1772149		1772149	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2496186	298445	2197741	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	230000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540331			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442204			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1322535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	60000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517838			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23940			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137902			
Dettes fiscales et sociales	112073			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2553			
Autres dettes	20901			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	875206			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2197741			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465080			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3413749		3413749	
Production vendue biens				
Production vendue services	17064		17064	
Chiffres d’affaires nets	3430813		3430813	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2121	
Autres produits			5302	
Total des produits d’exploitation (I)			3439235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2009173	
Variation de stock (marchandises)			-20354	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310697	
Impôts, taxes et versements assimilés			39436	
Salaires et traitements			318764	
Charges sociales			96859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403	
Total des charges d’exploitation (II) 			2845356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			593880	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23603	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23603	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14418	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14418	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9185	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603065	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31394			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9207			
Total des produits exceptionnels (VII)	40601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16955			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23645			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184506			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3503439			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3061235			
BENEFICE OU PERTE	442204			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11328			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		709856		6024
Total Immobilisations financières		8157		
Total Général		718013		6024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				715880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8157
Total Général				724037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208447	89998		298445
AMORTISSEMENTS Total Général	208447	89998		298445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8157			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13792			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5686			
T. V. A.	8317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59332			
Charges constatées d’avance	6329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101612	93456	8157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	60000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	517838	167712	350126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137902	137902		
Personnel et comptes rattachés	25175	25175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41746	41746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30924	30924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14228	14228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2553	2553		
Groupe et associés	23940	23940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20901	20901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	875206	465080	350126	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	145000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17697			
Location, charges locatives et de copropriété	130551			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19890			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142559			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	310697			
Taxe professionnelle	24707			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14729			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39436			
Montant de la TVA. collectée	3332482			
Total TVA. déductible sur biens et services	422052			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14