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BILAN ALBE XO HOTEL PARIS 2018 Siren 791821333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6583	6583		6218
Fonds commercial	1165629		1165629	1165629
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2256819		2256819	2256819
Constructions	12006890	1870426	10136464	10763364
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4396996	4041418	355578	368053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19832917	5918428	13914489	14560083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15251		15251	7386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8937		8937	13869
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105969		105969	131508
Autres créances	71199		71199	315846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275893		275893	176042
Charges constatées d’avance	60095		60095	66661
TOTAL (II)	537343		537343	711312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20370260	5918428	14451833	15271394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	837915		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5537788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75903		-2343914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	913818		-4381702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13146615		14231661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15632		4553695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14995			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213570		627651	
Dettes fiscales et sociales	129152		63063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6748		173763	
Autres dettes	8557		528	
Produits constatés d’avance (2)	2745		2736	
TOTAL (IV)	13538014		19653096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14451833		15271394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1513682		6525476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2583691		2583691	1310954
Chiffres d’affaires nets	2583691		2583691	1310954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			994	466
Autres produits			8238	1621
Total des produits d’exploitation (I)			2592923	1313041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4932	-13869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91527	82498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7865	-7386
Autres achats et charges externes			1056138	786009
Impôts, taxes et versements assimilés			101891	18542
Salaires et traitements			219888	171866
Charges sociales			73188	57293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			676618	594552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11905	4181
Total des charges d’exploitation (II) 			2228221	1693686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364702	-380646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			293387	391639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293387	391639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-293387	-391639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71315	-772284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			45661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6712		129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1624974	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6712		1625103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6712		-1579442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11300		-7812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2592923		1358702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2517019		3702616	
BENEFICE OU PERTE	75903		-2343914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1172212		
Total Immobilisations corporelles		18629680		31024
Total Immobilisations financières				
Total Général		19801893		31024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1172212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18660705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				19832917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	366	6218		6583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5241444	670400		5911844
AMORTISSEMENTS Total Général	5241810	676618		5918428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105969	105969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52087	52087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19112	19112		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60095	60095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237263	237263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13146615	1122283	4416610	7607722
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213570	213570		
Personnel et comptes rattachés	24659	24659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22856	22856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	398	398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81239	81239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6748	6748		
Groupe et associés	15633	15633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8557	8557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2745	2745		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13523019	1498687	4416610	7607722
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1082908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel