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BILAN VAR PISCINES 2017 Siren 791714546				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17120	6846	10274	10484
Immobilisations financières	95		95	95
Total Actif Immobilisé	17216	6846	10370	10580
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15925		15925	14587
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8880	3195	5686	7295
Créances – Autres	2685		2685	3932
Valeurs mobilières de placement	1921		1921	1921
Disponibilités	124		124	10080
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29535	3195	26340	37814
Total général Actif	46751			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			-937	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22289	33435
Résultat de l’exercice			-3025	-11147
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18327	22789
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4505	3508
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2597	2723
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		712		
Autres dettes			11282	19374
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18383	25605
Total général Passif			36710	48394
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1565	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	140558		148222	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3815		1564	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144373		149785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-1338		-5945	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45629		52718	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32797		46787	
(dont taxe professionnelle)	869			
Impôts, taxes et versements assimilés	3966		2257	
Rémunérations du personnel 	43988		46056	
Charges sociales	17307		17711	
Dotations aux amortissements	1775		1830	
Dotations aux provisions	3195			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36		105	
Total des charges d’exploitation	147355		161518	
Résultat d’exploitation	-2983		-11733	
Produits financiers	30		859	
Produits exceptionnels				
Charges financières	72		273	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3025		-11147	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29875			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15254			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1565	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15651	
Total Immobilisations (Augmentations)			1565	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3195	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3195	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29875	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15254	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel