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BILAN TK 5 2018 Siren 791709280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250400		250400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140467	108348	32119	
Autres immobilisations corporelles	474264	156978	317286	
Immobilisations en cours	42132		42132	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	998		998	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7639		7639	
TOTAL (I)	915898	265326	650572	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24565		24565	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	278579		278579	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157862		157862	
Charges constatées d’avance	2022		2022	
TOTAL (II)	463027		463027	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1378925	265326	1113599	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353593			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462169			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6805			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6805			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384122			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3306			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148421			
Dettes fiscales et sociales	108776			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644626			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1113599			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383702			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	848			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1431542		1431542	
Production vendue services	8599		8599	
Chiffres d’affaires nets	1440141		1440141	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7708	
Autres produits			135	
Total des produits d’exploitation (I)			1447984	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			512038	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2839	
Autres achats et charges externes			175382	
Impôts, taxes et versements assimilés			33009	
Salaires et traitements			385368	
Charges sociales			100077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50119	
Total des charges d’exploitation (II) 			1321808	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126176	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6770	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6770	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6755	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119421	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3043			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24888			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1453999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1356423			
BENEFICE OU PERTE	97576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7408			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17813			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50104			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250400		
Total Immobilisations corporelles		620292		46570
Total Immobilisations financières		8588		49
Total Général		879279		46619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	656862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8637
Total Général			10000	915898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204377	68652	7704	265326
AMORTISSEMENTS Total Général	204377	68652	7704	265326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6805
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7105		300	6805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7105		300	6805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7639		7639	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20429	20429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38823	38823		
T. V. A.	30663	30663		
Autres impôts, taxes versements assimilés	289	289		
Divers				
Groupe et associés	144898	144898		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43476	43476		
Charges constatées d’avance	2022	2022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288239	280600	7639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	848	848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383274	122350	260924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148421	148421		
Personnel et comptes rattachés	51772	51772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24468	24468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13292	13292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19245	19245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3306	3306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644626	383702	260924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel