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BILAN PROQUAI PARIS 2018 Siren 791714645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33701	23283	10418	5043
Autres immobilisations corporelles	57162	18134	39028	25832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	5376		5376	4876
TOTAL (I)	96319	41417	54902	35831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10415		10415	28650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462234	8222	454012	338617
Autres créances	25791		25791	33589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443667		443667	407153
Charges constatées d’avance	690		690	10086
TOTAL (II)	942797	8222	934575	818095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1039116	49639	989477	853926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253731		249000	
Report à nouveau	123463		123463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163831		104731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585024		521194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25517		23512	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163131		161129	
Dettes fiscales et sociales	138972		147255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76834		272	
Produits constatés d’avance (2)			564	
TOTAL (IV)	404453		332732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	989477		853926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391566		320049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1623258		1623258	1325609
Chiffres d’affaires nets	1623258		1623258	1325609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3706	5149
Autres produits			25	261
Total des produits d’exploitation (I)			1626988	1331019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			646999	501081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18235	-24835
Autres achats et charges externes			284860	262962
Impôts, taxes et versements assimilés			18394	15827
Salaires et traitements			320586	310545
Charges sociales			119537	120310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10906	12078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1841	1395
Total des charges d’exploitation (II) 			1421357	1207584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205632	123434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1138	77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1138	81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1902	1481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1902	1481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-764	-1399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204867	122035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	410		4225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	653		4225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-653		5363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40384		22667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1628126		1340689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1464295		1235958	
BENEFICE OU PERTE	163831		104731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9893		6607	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62058		29887
Total Immobilisations financières		4956		500
Total Général		67014		30387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1082	90863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5456
Total Général			1082	96319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31183	10906	672	41417
AMORTISSEMENTS Total Général	31183	10906	672	41417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8222			8222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8222			8222
TOTAL GENERAL	8222			8222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5376	5376		
Clients douteux ou litigieux	8222	8222		
Autres créances clients	454012	454012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24634	24634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1158	1158		
Charges constatées d’avance	690	690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	494091	494091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25507	12617	12889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163131	163131		
Personnel et comptes rattachés	37501	37501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40347	40347		
Impôts sur les bénéfices	8204	8204		
T.V.A.	48358	48358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4562	4562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76834	76834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404455	391566	12889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15310			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel