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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC DREVON 2021 Siren 791752124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	511719	471714	40005	58384
Fonds commercial	881264		881264	881264
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2569008	1927905	641104	751201
Autres immobilisations corporelles	2510410	966067	1544344	1629616
Immobilisations en cours	503863	499764	4099	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	6979774	3865449	3114325	3324474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	666516		666516	872459
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1432527	35104	1397422	1339884
Autres créances	4601395	129907	4471488	4674333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1601527		1601527	10887669
Charges constatées d’avance	63108		63108	31770
TOTAL (II)	8365074	165011	8200062	17806114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15344848	4030461	11314387	21130589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2528075		2528075	
Report à nouveau	1568524			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1189175		1568524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	205787		225030	
TOTAL (I)	5711560		4541629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208000		253000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	208000		253000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21628			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	719534		5786366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1951567		6833036	
Dettes fiscales et sociales	2408169		2216158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70577		1457126	
Produits constatés d’avance (2)	223352		43274	
TOTAL (IV)	5394827		16335960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11314387		21130589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21628			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10211192		10211192	18978055
Chiffres d’affaires nets	10211192		10211192	18978055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1830945	4397105
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204880	239703
Autres produits			28986	245195
Total des produits d’exploitation (I)			12276002	23860058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2026910	3795519
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1516683	3431519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			205943	-111847
Autres achats et charges externes			2409420	4899552
Impôts, taxes et versements assimilés			379468	853386
Salaires et traitements			2674147	5103304
Charges sociales			1087032	1856489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273394	690975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				499764
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81771	136213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				115337
Autres charges			27056	60069
Total des charges d’exploitation (II) 			10681824	21330280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1594178	2529778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6339
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1594178	2533305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55616		21314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		611404	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27984		215431	
Total des produits exceptionnels (VII)	84100		848149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		611609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8741		92228	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9241		705376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74860		142772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	147123		363790	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	332740		743763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12360103		24714546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11170928		23146021	
BENEFICE OU PERTE	1189175		1568524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1386244		6739
Total Immobilisations corporelles		5526285		56996
Total Immobilisations financières		4010		
Total Général		6916539		63735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1392983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5583281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	3510
Total Général			500	6979774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	446587	25127		471714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2645704	248267		2893971
AMORTISSEMENTS Total Général	3092291	273394		3365685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				205787
Total Provisions réglementées	225030	8741	27984	205787
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58000
Total Provisions pour risques et charges	253000		45000	208000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	499764			499764
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62445		27340	35104
Autres provisions pour dépréciation	58790	81771	10654	129907
Total Provisions pour dépréciation	620999	81771	37995	664776
TOTAL GENERAL	1099029	90512	110979	1078562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81771	82995	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8741	27984	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1432527	1432527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8	8		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6932	6932		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2500	2500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1647438	1647438		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2944517	2944517		
Charges constatées d’avance	63108	63108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6100530	6097030	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21628		21628	
Fournisseurs et comptes rattachés	1951567	1951567		
Personnel et comptes rattachés	732770	732770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	764288	764288		
Impôts sur les bénéfices	684403	684403		
T.V.A.	26053	26053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200655	200655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	790111	790111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	223352	223352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5394827	5373199	21628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	160