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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC DREVON 2019 Siren 791752124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	502727	360998	141729	
Fonds commercial	881264		881264	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3172617	1603093	1569524	
Autres immobilisations corporelles	2422188	639296	1782891	
Immobilisations en cours	458673		458673	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2510		2510	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8475		8475	
TOTAL (I)	7448456	2603387	4845068	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	608009		608009	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152602		152602	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1283657	59437	1224219	
Autres créances	3219708		3219708	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2513212		2513212	
Charges constatées d’avance	42078		42078	
TOTAL (II)	7819268	59437	7759831	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15267724	2662824	12604900	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1228934			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1319140			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	348232			
TOTAL (I)	3096307			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	137663			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	137663			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1406299			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	454033			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5988934			
Dettes fiscales et sociales	1327439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50949			
Autres dettes	101200			
Produits constatés d’avance (2)	42071			
TOTAL (IV)	9370929			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12604900			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7567146			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3433196		3433196	
Production vendue biens				
Production vendue services	18119503	344107	18463611	
Chiffres d’affaires nets	21552699	344107	21896807	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			440955	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142612	
Autres produits			247334	
Total des produits d’exploitation (I)			22727709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3302730	
Variation de stock (marchandises)			-50374	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3963734	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48519	
Autres achats et charges externes			5094127	
Impôts, taxes et versements assimilés			745104	
Salaires et traitements			5381329	
Charges sociales			1879231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			696625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12195	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77473	
Autres charges			67600	
Total des charges d’exploitation (II) 			21121257	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1606451	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4716	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4716	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4030	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4030	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			685	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1607137	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12644			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	41160			
Total des produits exceptionnels (VII)	53804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156001			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267588			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213783			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18164			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56050			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22786231			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21467090			
BENEFICE OU PERTE	1319140			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	494294			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122381			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3622			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1342477		41515
Total Immobilisations corporelles		4908848		1144631
Total Immobilisations financières		11012		500
Total Général		6262337		1186646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1383992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6053479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			527	10985
Total Général			527	7448456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250896	110102		360998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1655866	586524		2242390
AMORTISSEMENTS Total Général	1906762	696626		2603388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8475		8475	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1283657	1283657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3219709	388056	2831653	
Charges constatées d’avance	42078	42078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4553920	1713791	2840128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5988935	5988935		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1327440	1327440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50950	50950		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1507500	157751	1349750	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42072	42072		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8916896	7567147	1349750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	194			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	194