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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC DREVON 2018 Siren 791752124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	461212	250896	210316	
Fonds commercial	881264		881264	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394475		394475	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2748235	1220938	1527296	
Autres immobilisations corporelles	1664235	434927	1229308	
Immobilisations en cours	101901		101901	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2010		2010	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9002		9002	
TOTAL (I)	6262336	1906762	4355574	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	559489		559489	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102227		102227	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1925193	62472	1862721	
Autres créances	1027369		1027369	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1896717		1896717	
Charges constatées d’avance	54817		54817	
TOTAL (II)	5565814	62472	5503342	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11828151	1969234	9858916	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454503			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	774430			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	233392			
TOTAL (I)	1662326			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65190			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65190			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1955			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1345719			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	291147			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4456818			
Dettes fiscales et sociales	1441401			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144066			
Autres dettes	366132			
Produits constatés d’avance (2)	84160			
TOTAL (IV)	8131400			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9858916			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6494533			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1955			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2912823		2912823	
Production vendue biens				
Production vendue services	17071740		17071740	
Chiffres d’affaires nets	19984564		19984564	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			240748	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231742	
Autres produits			18357	
Total des produits d’exploitation (I)			20475412	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2851773	
Variation de stock (marchandises)			-23617	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3798480	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95296	
Autres achats et charges externes			5235399	
Impôts, taxes et versements assimilés			663948	
Salaires et traitements			4766630	
Charges sociales			1703471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			528753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5381	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28739	
Autres charges			67215	
Total des charges d’exploitation (II) 			19530880	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			944531	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1455	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			394	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			484	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4143	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4143	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			942327	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25990			
Total des produits exceptionnels (VII)	25990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117157			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195557			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169567			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1671			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20503342			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19728911			
BENEFICE OU PERTE	774430			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	785391			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	199985			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3505			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417223		
Total Immobilisations corporelles		314490		
Total Immobilisations financières		1012		
Total Général		4454410		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				461212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4908848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11012
Total Général				6262337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175262	75634		250896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1202746	453120		1655866
AMORTISSEMENTS Total Général	1378008	528754		1906762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37190
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28000
Total Provisions pour risques et charges	45190	28739	8739	65190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45190	28739	8739	65190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28739	8739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9002		9002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1925194	1925194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1027369	1027369		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54817	54817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3016382	3007380	9002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1955	1955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4456818	4456818		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1441401	1441401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144066	144066		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1711852	366133	1345719	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84161	84161		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7840253	6494534	1345719	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel