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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC DREVON 2017 Siren 791752124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	417223	175262	241960	
Fonds commercial	881264		881264	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1582576	916380	666195	
Autres immobilisations corporelles	1340860	286365	1054494	
Immobilisations en cours	221473		221473	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2010		2010	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9002		9002	
TOTAL (I)	4454409	1378008	3076401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	464192		464192	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78610		78610	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1699737	67631	1632106	
Autres créances	884284	12476	871807	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1219197		1219197	
Charges constatées d’avance	73400		73400	
TOTAL (II)	4419423	80108	4339315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8873833	1458116	7415716	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454503			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	142225			
TOTAL (I)	796728			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45190			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45190			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1341700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	350196			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2830364			
Dettes fiscales et sociales	1534456			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65151			
Autres dettes	434660			
Produits constatés d’avance (2)	17201			
TOTAL (IV)	6573797			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7415716			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4881900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2320251		2320251	
Production vendue biens				
Production vendue services	15465563	341249	15806812	
Chiffres d’affaires nets	17785815	341249	18127064	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			77983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254417	
Autres produits			11066	
Total des produits d’exploitation (I)			18470532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2213266	
Variation de stock (marchandises)			27276	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3576039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31453	
Autres achats et charges externes			4670570	
Impôts, taxes et versements assimilés			711046	
Salaires et traitements			4597186	
Charges sociales			1547121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24693	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37190	
Autres charges			24704	
Total des charges d’exploitation (II) 			17776670	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			693861	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			262	
Produits financiers de participations			326	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			592	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			918	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89580	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89580	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88661	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604937	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40872			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25257			
Total des produits exceptionnels (VII)	66129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35776			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218536			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1973			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18537580			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18083077			
BENEFICE OU PERTE	454503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	805295			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3264			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327855		
Total Immobilisations corporelles		2394936		
Total Immobilisations financières		11012		
Total Général		3615067		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3144910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11012
Total Général				4454409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115264	59998		175262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887677	319029	3960	1202747
AMORTISSEMENTS Total Général	1002941	379027	3960	1378009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				142225
Total Provisions réglementées	134564	32919	25257	142225
Provisions pour litiges				37190
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	54500	37190	46500	45190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	189064	70109	71757	187415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37190	46500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32919	25257	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9002			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1699738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	884284			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	73401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2666425	2657423	9002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2830365	2830365		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1534457	1534457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65151	65151		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1776361	434661	1341701	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17202	17202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6223601	4881901	1341701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel