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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC DREVON 2016 Siren 791752124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	327855	115264	212590	
Fonds commercial	881264		881264	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1299801	709382	590419	
Autres immobilisations corporelles	1056386	178294	878092	
Immobilisations en cours	38747		38747	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2010		2010	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9002		9002	
TOTAL (I)	3615067	1002941	2612126	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	432739		432739	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105887		105887	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1480821	59385	1421436	
Autres créances	468081	11695	456385	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1346727		1346727	
Charges constatées d’avance	95881		95881	
TOTAL (II)	3930138	71081	3859057	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7545206	1074022	6471184	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2099736			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-522507			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	134563			
TOTAL (I)	-2287680			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3874366			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	388867			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2733187			
Dettes fiscales et sociales	1426581			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28085			
Autres dettes	253276			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8704364			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6471184			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7041130			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2429416		2429416	
Production vendue biens				
Production vendue services	15247432	334303	15581736	
Chiffres d’affaires nets	17676849	334303	18011152	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			229628	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206286	
Autres produits			5450	
Total des produits d’exploitation (I)			18452518	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2273676	
Variation de stock (marchandises)			12551	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3747365	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16259	
Autres achats et charges externes			4837353	
Impôts, taxes et versements assimilés			928497	
Salaires et traitements			4859291	
Charges sociales			1767805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26403	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10532	
Total des charges d’exploitation (II) 			18787319	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-334800	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2267	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85341	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85341	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83074	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-417875	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9779			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	88386			
Total des produits exceptionnels (VII)	104165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3352			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62769			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210273			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1476			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18558951			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19081458			
BENEFICE OU PERTE	-522507			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	895964			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	206286			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4401			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290503		
Total Immobilisations corporelles		2056023		
Total Immobilisations financières		10232		
Total Général		3238023		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2394936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11012
Total Général				3615068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65601	49663		115264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	604685	290439	7447	887677
AMORTISSEMENTS Total Général	670287	340102	7447	1002941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				134564
Total Provisions réglementées	104516	47770	17722	134564
Provisions pour litiges				46500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	110165	15000	70665	54500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47770	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9002			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	95882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2053787	2044785	9002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3874366	2600000	1274366	
Fournisseurs et comptes rattachés	2733187	2733187		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28085	28085		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253277	253277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8315497	7041131	1274366	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3874366			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel