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BILAN PHARMACIE DE TOCQUEVILLE 2020 Siren 791743164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1980000		1980000	1980000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20000	20000		
Autres immobilisations corporelles	251115	241630	9485	28497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63161		63161	63161
TOTAL (I)	2314276	261630	2052646	2071658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	297439		297439	262113
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16355		16355	3725
Autres créances	2554		2554	16826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78187		78187	4779
Charges constatées d’avance	947		947	774
TOTAL (II)	395482		395482	288217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2709758	261630	2448128	2359875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-226194		-310602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135138		84408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-81056		-216194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2292372		2293215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66083		88546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103835		135117	
Dettes fiscales et sociales	43766		35454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23128		23737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2529184		2576069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2448128		2359875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307167		417570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			53726	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2082764		2082764	1953830
Production vendue biens				
Production vendue services	38817		38817	28466
Chiffres d’affaires nets	2121581		2121581	1982296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17621	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	1
Total des produits d’exploitation (I)			2139216	1992297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1441366	1348570
Variation de stock (marchandises)			-35326	-23670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			452	401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180230	172767
Impôts, taxes et versements assimilés			8039	9878
Salaires et traitements			277530	262998
Charges sociales			73223	66553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19012	23193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1964529	1860692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174688	131605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37541	43607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37541	43607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37541	-43607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137147	87998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2009		3590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2009		3590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2009		-3590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2139216		1992297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2004078		1907889	
BENEFICE OU PERTE	135138		84408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16608		20574	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1980000		
Total Immobilisations corporelles		271115		
Total Immobilisations financières		63161		
Total Général		2314276		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1980000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63161
Total Général				2314276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242618	19012		261630
AMORTISSEMENTS Total Général	242618	19012		261630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63161	63161		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16355	16355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2554	2554		
Charges constatées d’avance	947	947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83017	83017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2292372	70355	338941	
Emprunts et dettes financières divers	14532	14532		
Fournisseurs et comptes rattachés	103835	103835		
Personnel et comptes rattachés	14931	14931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21998	21998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2600	2600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4237	4237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51551	51551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23128	23128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2529184	307167	338941	1883076
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	68195		63472	
Personnel extérieur à l’entreprise	2094		1016	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26571		25409	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83370		82870	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180230		172767	
Taxe professionnelle	1943		4362	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6096		5516	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8039		9878	
Montant de la TVA. collectée	157583		151407	
Total TVA. déductible sur biens et services	181060		128591	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5