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BILAN PHARMACIE DE TOCQUEVILLE 2015 Siren 791743164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1980000		1980000	1980000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20000	13574	6426	13093
Autres immobilisations corporelles	242164	66148	176016	199885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53641		53641	50041
TOTAL (I)	2295805	79722	2216083	2243018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262365		262365	294414
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22825		22825	25446
Autres créances	21241		21241	17958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				106452
Disponibilités	36962		36962	3016
Charges constatées d’avance	774		774	774
TOTAL (II)	344168		344168	448059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2639973	79722	2560251	2691078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-331598			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23994		-331598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-345591		-321598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2583661		2677399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55046		33032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198166		210827	
Dettes fiscales et sociales	53185		73890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15784		17528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2905842		3012675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2560251		2691078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424635		437014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1281	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1941645		1941645	1846496
Production vendue biens				
Production vendue services	19780		19780	26602
Chiffres d’affaires nets	1961425		1961425	1873099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				27
Total des produits d’exploitation (I)			1969553	1873126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1337313	1410495
Variation de stock (marchandises)			32048	-107783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160902	293063
Impôts, taxes et versements assimilés			4087	103488
Salaires et traitements			278348	275456
Charges sociales			78249	77228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44373	35349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				49
Total des charges d’exploitation (II) 			1935322	2087344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34231	-214218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			60	
Autres intérêts et produits assimilés			251	2078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310	2078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64340	115688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64340	115688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64030	-113610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29799	-327828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12237		2160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12237		2160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6433		5929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6433		5929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5805		-3769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1982101		1877364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2006094		2208962	
BENEFICE OU PERTE	-23994		-331598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15453		15820	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1980000		
Total Immobilisations corporelles		248327		13838
Total Immobilisations financières		50041		3600
Total Général		2278368		17438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1980000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				262164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53641
Total Général				2295805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35349	44373		79722
AMORTISSEMENTS Total Général	35349	44373		79722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53641	53641		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15665			
T. V. A.	725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2072			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2779			
Charges constatées d’avance	774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98481	98481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2583661	102454	430592	
Emprunts et dettes financières divers	36355	36355		
Fournisseurs et comptes rattachés	198166	198166		
Personnel et comptes rattachés	14339	14339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35598	35598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1998	1998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1250	1250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18691	18691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15784	15784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2905842	424635	430592	2050616
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61087		52625	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29258		162009	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70557		78428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160902		293063	
Taxe professionnelle	846		1760	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3241		101728	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4087		103488	
Montant de la TVA. collectée	135973		111521	
Total TVA. déductible sur biens et services	119837		189500	
Effectif moyen du personnel	8		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8		5