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BILAN PATRIMONIALE OCCITANIE 2021 Siren 791771934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	979913		979913	979913
Constructions	20533627	3698778	16834849	17241602
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18442	3518	14924	6946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21532581	3702296	17830286	18228461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566240		566240	521180
Autres créances	69976		69976	59873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	797573		797573	1103272
Charges constatées d’avance	18563		18563	
TOTAL (II)	1452353		1452353	1684326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22984934	3702296	19282638	19912787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3785100		3785100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	891			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16931			
Report à nouveau			-118417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78272		136240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3881195		3802923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	146700		115000	
TOTAL (III)	146700		115000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12612581		13268051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361717		327310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374163		317982	
Dettes fiscales et sociales	179507		173800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9154			
Autres dettes	1256479		1347179	
Produits constatés d’avance (2)	461143		560543	
TOTAL (IV)	15254744		15994865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19282638		19912787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2384222		2327314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	388		388	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1463498		1463498	1421961
Chiffres d’affaires nets	1463498		1463498	1421961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			512069	552728
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			1975570	1974691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			610534	410758
Impôts, taxes et versements assimilés			132782	200209
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			666116	658881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53700	115000
Autres charges			3	62327
Total des charges d’exploitation (II) 			1463135	1447176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512435	527515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393078	416736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393078	416736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-393078	-416733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119357	110782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			48697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			48697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11072		16308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12865		16308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12865		32389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28220		6931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1975570		2023390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1897297		1887150	
BENEFICE OU PERTE	78272		136240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21269122		278413
Total Immobilisations financières				600
Total Général		21269122		279013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15553	21531981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			15553	21532581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3040661	666116	4481	3702296
AMORTISSEMENTS Total Général	3040661	666116	4481	3702296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				146700
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115000	53700	22000	146700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	115000	53700	22000	146700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53700	22000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	566240	566240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69976	69976		
Charges constatées d’avance	18563	18563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	654779	654779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	388	388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12612193	851759	2875274	8885160
Emprunts et dettes financières divers	361717	361717		
Fournisseurs et comptes rattachés	374163	374163		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179507	179507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9154	9154		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1256479	382667	226839	646973
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	461143	224866	236277	
TOTAL – ETAT DES DETTES	15254744	2384222	3338390	9532132
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	645028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel