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BILAN PATRIMONIALE OCCITANIE 2018 Siren 791771934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	528747		528747	528747
Constructions	15066769	1773856	13292913	13800517
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9017	184	8833	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15604534	1774040	13830494	14329265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7200		7200	7200
Clients et comptes rattachés	597605	812	596793	607934
Autres créances	32856		32856	42183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1396696		1396696	1205003
Charges constatées d’avance	496		496	7288
TOTAL (II)	2034854	812	2034042	1869608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17639387	1774852	15864535	16198873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3785100		3785100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-180552		-305015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50817		124463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3553730		3604548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9796886		9859066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	234386		221557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176526		212819	
Dettes fiscales et sociales	141257		169938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1350351		1426189	
Produits constatés d’avance (2)	611399		704756	
TOTAL (IV)	12310805		12594325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15864535		16198873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10683645		1337318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	385		386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1041163		1041163	1079172
Chiffres d’affaires nets	1041163		1041163	1079172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458432	391581
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1499596	1470754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370597	361061
Impôts, taxes et versements assimilés			151150	123396
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505955	505745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161211	21221
Total des charges d’exploitation (II) 			1188914	1011422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310682	459332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356121	354065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356121	354065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-356121	-354065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45439	105267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5379		15994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5379		16038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5379		19196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1499596		1505988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1550413		1381525	
BENEFICE OU PERTE	-50817		124463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15598413		12562
Total Immobilisations financières				
Total Général		15598413		12562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6441	15604534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6441	15604534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1269148	505964	1072	1774040
AMORTISSEMENTS Total Général	1269148	505964	1072	1774040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102197		101385	812
TOTAL GENERAL	102197		101385	812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			101385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	597605	597605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32856	32856		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	496	496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	630957	630957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385	385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9796501	634328	1840216	7321957
Emprunts et dettes financières divers	234386	234386		
Fournisseurs et comptes rattachés	176526	176526		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141257	141257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1350351	346244	862803	1413041
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	611399	94035	374784	1425811
TOTAL – ETAT DES DETTES	12310805	1627161	3077803	7605842
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel