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BILAN LE NOUVEAU MARTAGON 2016 Siren 791745789				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres	135	135		35
Immobilisations corporelles	134857	57062	77794	79311
Immobilisations financières	2101		2101	2101
Total Actif Immobilisé	207092	57197	149895	151446
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9677		9677	8748
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1122		1122	3049
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9835		9835	4794
Caisse				
Charges constatées d’avance	2857		2857	1398
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23492		23492	17989
Total général Actif	230584			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			24097	10811
Report à nouveau				-1183
Résultat de l’exercice			23845	14469
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52342	28497
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90219	104439
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10872	8382
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10633		
Autres dettes			19954	28117
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121045	140938
Total général Passif			173387	169435
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41611	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11823	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1300	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	289918		293076	
Production stockée				
Production immobilisée	4874		2064	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1593		1475	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	296385		296615	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65015		61988	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-930		2465	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73883		69654	
(dont taxe professionnelle)	1610			
Impôts, taxes et versements assimilés	2817		2607	
Rémunérations du personnel 	101010		101881	
Charges sociales	8632		14441	
Dotations aux amortissements	13374		20983	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2061		2294	
Total des charges d’exploitation	265854		276312	
Résultat d’exploitation	30521		20303	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1501		33	
Charges financières	3496		4026	
Charges exceptionnelles	819		632	
Impôts sur les bénéfices	3862		1207	
Bénéfice ou perte	23845		14469	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32789			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12056			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11190	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			633	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			196609	
Total Immobilisations (Augmentations)			11823	
Total Immobilisations (Diminutions)			1540	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32789	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12056	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel