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BILAN LA COMPAGNIE MARSEILLAISE 2017 Siren 791785546				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2290		2290	2290
Immobilisations corporelles	23024	14494	8530	12701
Immobilisations financières	980		980	980
Total Actif Immobilisé	26294	14494	11800	15971
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22932		22932	12723
Stock marchandises	21653		21653	25152
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1040		1040	273
Créances – Autres	1000		1000	1600
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1267		1267	17521
Caisse				
Charges constatées d’avance	317		317	298
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48211		48211	57568
Total général Actif	74506	64483		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-37750	-41740
Résultat de l’exercice			-15282	4290
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-49732	-34450
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11881	16261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2446	591
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		89323		
Autres dettes			95415	91136
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109743	107988
Total général Passif			60011	73538
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1991			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	22			
Ventes de marchandises – France	37606		64483	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61		1101	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			8887	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	37668		74471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	967		5024	
Variation de stock (marchandises)	324		-25946	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18722		10569	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10210		25538	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32614		46493	
(dont taxe professionnelle)	675			
Impôts, taxes et versements assimilés	1655		1446	
Rémunérations du personnel 	980			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4171		4171	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3183		1803	
Total des charges d’exploitation	52407		69100	
Résultat d’exploitation	-14739		5370	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	23		1	
Charges financières	511		1076	
Charges exceptionnelles	55		5	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15282		4290	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel