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BILAN KALOMA CAPITAL 2018 Siren 791747272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86444	31516	54928	76539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10159328		10159328	9561357
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10245772	31516	10214256	9637896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	683		683	48
Clients et comptes rattachés	46781		46781	85701
Autres créances	8655		8655	126892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	745700	245596	500105	601939
Disponibilités	155329		155329	547333
Charges constatées d’avance	1195		1195	1139
TOTAL (II)	958343	245596	712747	1363052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11204115	277112	10927003	11000948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1505000		1505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150500		150500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5854610		3534286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100784		2320324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7409326		7510110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1812970		1813174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1645340		1621107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14778		5711	
Dettes fiscales et sociales	39787		50845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3517677		3490838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10927003		11000948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1335930		3490838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110		314	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	300337		300337	340741
Chiffres d’affaires nets	300337		300337	340741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10493	6673
Autres produits			7505	10002
Total des produits d’exploitation (I)			318334	357416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37578	33087
Impôts, taxes et versements assimilés			13632	16355
Salaires et traitements			162293	152092
Charges sociales			61856	55912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21611	18644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			296973	276095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21361	81321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			116991	642267
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17652	15456
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			32135	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			146017	44055
Total des produits financiers (V)			312796	701778
Dotations financières sur amortissements et provisions			234109	43622
Intérêts et charges assimilées			128702	100415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			51830	
Total des charges financières (VI)			414640	144037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101845	557741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80484	639062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13325		3042930	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13325		3042930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13325		1415463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13350		1415463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25		1627467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20275		-53796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644455		4102124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745239		1781799	
BENEFICE OU PERTE	-100784		2320324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10493		6673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		86444		
Total Immobilisations financières		9561357		822907
Total Général		9647801		822907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			224936	10159328
Total Général			224936	10245772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9905	21611		31516
AMORTISSEMENTS Total Général	9905	21611		31516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	43622	234109	32135	245596
Total Provisions pour dépréciation	43622	234109	32135	245596
TOTAL GENERAL	43622	234109	32135	245596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		234109	32135	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46781	46781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2399	2399		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5248	5248		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1006	1008		
Charges constatées d’avance	1195	1195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56631	56631		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1812860	453215	1359645	
Emprunts et dettes financières divers	1233314	411212	822102	
Fournisseurs et comptes rattachés	14778	14778		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14849	14849		
Impôts sur les bénéfices	14730	14730		
T.V.A.	8034	8034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2175	2175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	412026	412026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4802	4802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3517678	1335931	2181747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel