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BILAN KALOMA CAPITAL 2017 Siren 791747272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86444	9905	76539	28943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9561357		9561357	10810032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1065
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9647801	9905	9637896	10840040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	
Clients et comptes rattachés	85701		85701	81231
Autres créances	126892		126892	1055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	645561	43622	601939	
Disponibilités	547333		547333	231460
Charges constatées d’avance	1139		1139	1302
TOTAL (II)	1406674	43622	1363052	315048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11054475	53527	11000948	11155088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1505000		1505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150500		75500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3534286		2078104	
Report à nouveau			-200000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2320324		1731182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7510110		5189786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1813174		2751909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1621107		2896124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5711		6758	
Dettes fiscales et sociales	50845		310511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3490838		5965302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11000948		11155088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3490838		1697949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	314		479	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	340741		340741	758153
Chiffres d’affaires nets	340741		340741	758153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6673	519
Autres produits			10002	1
Total des produits d’exploitation (I)			357416	758673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33087	15400
Impôts, taxes et versements assimilés			16355	21297
Salaires et traitements			152092	145302
Charges sociales			55912	53204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18644	2206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			276095	237412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81321	521262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			642267	1551548
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15456	1341
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			44055	6
Total des produits financiers (V)			701778	1552895
Dotations financières sur amortissements et provisions			43622	
Intérêts et charges assimilées			100415	155637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144037	155637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			557741	1397257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			639062	1918519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3042930			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3042930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1415463			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1415463			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1627467			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53796		187337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4102124		2311568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1781799		580386	
BENEFICE OU PERTE	2320324		1731182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6673		519	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31150		86444
Total Immobilisations financières		10811097		200522
Total Général		10842246		286966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31150	86444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1450262	9561357
Total Général			1481412	9647801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2206	18645	10946	9905
AMORTISSEMENTS Total Général	2206	18645	10946	9905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		43622		43622
Total Provisions pour dépréciation		43622		43622
TOTAL GENERAL		43622		43622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		43622		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85701			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122452			
T. V. A.	1008			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3427			
Divers				
Groupe et associés	7			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213732	213732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314	314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1812860	458570	1354290	
Emprunts et dettes financières divers	1209132	1209132		
Fournisseurs et comptes rattachés	5711	5711		
Personnel et comptes rattachés	3138	3138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21404	21404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21522	21522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4781	4781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	411976	411976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3490838	3490838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1