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BILAN FD LOCATION 2016 Siren 791724776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24121	24121		1769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244550	101018	143532	200977
Autres immobilisations corporelles	6663179	3156318	3506861	4009424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6931850	3281457	3650393	4212169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25000		25000	
Clients et comptes rattachés	36705		36705	64880
Autres créances	93002		93002	1336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46205		46205	408710
Charges constatées d’avance	2103		2103	1787
TOTAL (II)	203016		203016	476713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7134865	3281457	3853408	4688882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10375			
Report à nouveau			-79104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6539		139479	
Subventions d’investissement	4885		1435	
Provisions réglementées	656931		320126	
TOTAL (I)	1215652		881936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2242118		3638935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123959		46532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20826		69246	
Dettes fiscales et sociales	45129		52164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205725		69	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2637756		3806946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3853408		4688882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				27787
Production vendue biens				
Production vendue services	1633890		1633890	1800190
Chiffres d’affaires nets	1633890		1633890	1827977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20868	15207
Total des produits d’exploitation (I)			1654758	1843184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				24787
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113091	134529
Impôts, taxes et versements assimilés			11756	9652
Salaires et traitements			39657	32047
Charges sociales			19007	17132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1113863	1261265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			698	353
Total des charges d’exploitation (II) 			1298072	1479765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356686	363419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42283	65035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42283	65035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42133	-64827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314553	298591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75542		867385	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3662		132582	
Total des produits exceptionnels (VII)	79203		999967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62459		825606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	340467		277609	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402971		1103215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-323767		-103248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2675		55864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1734112		2843359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1740651		2703880	
BENEFICE OU PERTE	-6539		139479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24121		
Total Immobilisations corporelles		6563364		614546
Total Immobilisations financières				
Total Général		6587485		614546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270181	6907729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			270181	6931850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340467			
AMORTISSEMENTS Total Général	340467			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				656931
Total Provisions réglementées	320126	340467	3662	656931
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	320126	340467	3662	656931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36705			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34388			
Autres impôts, taxes versements assimilés	75			
Divers				
Groupe et associés	58539			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131811	131811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2242118	1251431	990688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20826	20826		
Personnel et comptes rattachés	7528	7528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10324	10324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26811	26811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	466	466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123959	123959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205725	205725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2637756	1647069	990688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel