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BILAN DECO-R-ACTION 2016 Siren 791791775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12500		12500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33097	9592	23505	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6039		6039	
TOTAL (I)	51636	9592	42043	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132130		132130	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47345		47345	
Autres créances	27314		27314	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30448		30448	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	237238		237238	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288873	9592	279281	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34918			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17125			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63043			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11861			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94344			
Dettes fiscales et sociales	29278			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216238			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279281			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216238			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	423012		423012	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	423012		423012	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			423018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			331816	
Variation de stock (marchandises)			-27261	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46158	
Impôts, taxes et versements assimilés			1882	
Salaires et traitements			38790	
Charges sociales			11645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-10487	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			398877	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24141	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3989	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3989	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3989	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20152	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2694			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423018			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	405894			
BENEFICE OU PERTE	17125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4595			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12500		
Total Immobilisations corporelles		33097		
Total Immobilisations financières		6045		
Total Général		51642		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6		6039
Total Général		6		51636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3259	6333		9592
AMORTISSEMENTS Total Général	3259	6333		9592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10487	-10487		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10487	-10487		
TOTAL GENERAL	10487	-10487		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-10487		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6039			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1011			
T. V. A.	4142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5161			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	80698	74659	6039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11861	11861		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94344	94344		
Personnel et comptes rattachés	9096	9096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6890	6890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13293	13293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80709	80709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47	47		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216238	216238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4595			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24570			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7308			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14280			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46158			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1882			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1882			
Montant de la TVA. collectée	88877			
Total TVA. déductible sur biens et services	72342			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3