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BILAN D. DEFILIPPI 2021 Siren 791741903				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	153190		153190	153190
Immobilisations incorporelles – Autres	1298	1298		
Immobilisations corporelles	181840	151099	30741	47218
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	336328	152397	183931	200408
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21636		21636	25000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21738	621	21117	33526
Créances – Autres	1590		1590	11944
Valeurs mobilières de placement	1640		1640	1640
Disponibilités	212549		212549	74031
Caisse				
Charges constatées d’avance	183		183	543
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	259336	621	258715	146684
Total général Actif	595664			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2594	2229
Réserves réglementées				
Autres réserves			111548	114616
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35889	7297
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			250030	224142
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			113540	29185
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45782	55365
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1983		
Autres dettes			33294	38400
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			192616	122950
Total général Passif			442646	347092
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			91741	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1040	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1040	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	4544			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	282987		295210	
Production vendue de services - France	175362		214262	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4847		2750	
Autres produits	3944		4063	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	467140		516285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	187678		199219	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3364		1000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124083		138304	
(dont taxe professionnelle)	2126			
Impôts, taxes et versements assimilés	3299		2486	
Rémunérations du personnel 	79703		132629	
Charges sociales	9330		13478	
Dotations aux amortissements	17517		19310	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	194		38	
Total des charges d’exploitation	425167		506464	
Résultat d’exploitation	41973		9820	
Produits financiers	21		78	
Produits exceptionnels				
Charges financières	566		1314	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5539		1288	
Bénéfice ou perte	35889		7297	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1040	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			335288	
Total Immobilisations (Augmentations)			1040	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel