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BILAN CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOURS A TOULOUSE - LE DOMAINE D ARIANE 2021 Siren 791793300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18683	5683	13000	13000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33729	29149	4581	6547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296284	257520	38764	50571
Autres immobilisations corporelles	305150	249285	55865	79927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	653846	541636	112210	150045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3446		3446	917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2859		2859	2702
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	751907	22078	729829	649027
Autres créances	574943		574943	576314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63723		63723	73261
Charges constatées d’avance				2851
TOTAL (II)	1396878	22078	1374799	1305072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2050724	563715	1487009	1455117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	435880		435880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1825		1825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-259233		-5124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24990		-254110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153482		178472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3534		8979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70925		104481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1250605		1159886	
Dettes fiscales et sociales	4381		3300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4082			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1333527		1276645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1487009		1455117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1262602		1172165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29122		29122	23968
Production vendue biens				
Production vendue services	1154183		1154183	959476
Chiffres d’affaires nets	1183305		1183305	983444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			121348	5490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12393
Autres produits			112	15
Total des produits d’exploitation (I)			1304766	1001343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9637	7857
Variation de stock (marchandises)			-157	222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10521	579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2529	1468
Autres achats et charges externes			1112791	1029015
Impôts, taxes et versements assimilés			157384	151215
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41873	41639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	154
Total des charges d’exploitation (II) 			1329524	1244181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24758	-242838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24616	-242838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	258		357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	258		357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	632		11628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	632		11628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-374		-11272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1305166		1001699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1330156		1255809	
BENEFICE OU PERTE	-24990		-254110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2745	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18683		
Total Immobilisations corporelles		631126		4038
Total Immobilisations financières				
Total Général		649808		4038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				635163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				653846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5683			5683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494081	41873		535954
AMORTISSEMENTS Total Général	499763	41873		541636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22078			22078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22078			22078
TOTAL GENERAL	22078			22078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24081	24081		
Autres créances clients	727826	727826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74463	74463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500564	500564		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-84	-84		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326850	1326850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1250605	1250605		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4256	4256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125	125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3534	3534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4082	4082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1262602	1262602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	494168		428593	
Location, charges locatives et de copropriété	161871		162456	
Personnel extérieur à l’entreprise	229057		196052	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8050		27371	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219644		214543	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1112791		1029015	
Taxe professionnelle	56350		54765	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101034		96450	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	157384		151215	
Montant de la TVA. collectée	137030		103010	
Total TVA. déductible sur biens et services	193474		198127	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel