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BILAN CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOURS A TOULOUSE - LE DOMAINE D ARIANE 2017 Siren 791793300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5683	1917	3765	2865
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33729	18660	15070	20023
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266027	199933	66095	84632
Autres immobilisations corporelles	281788	155964	125825	150008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22000		22000	22000
TOTAL (I)	622227	376473	245754	292528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1032		1032	3105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1543		1543	2543
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	690204	131733	558471	500334
Autres créances	675311		675311	446892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77502		77502	19998
Charges constatées d’avance	582		582	440
TOTAL (II)	1446174	131733	1314441	973312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2068401	508206	1560195	1265840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	435880		435880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1825			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18808		-15873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55659		36506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400855		456514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	902		902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63362		24981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	826118		609375	
Dettes fiscales et sociales	13294		52136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255664		115296	
Produits constatés d’avance (2)			6637	
TOTAL (IV)	1159340		809326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1560195		1265840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1159340		809473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20862		20862	18378
Production vendue biens				
Production vendue services	1261853	12854	1274707	1490553
Chiffres d’affaires nets	1282715	12854	1295569	1508931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399	2516
Autres produits			50	3218
Total des produits d’exploitation (I)			1296018	1514665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5045	8082
Variation de stock (marchandises)			1000	-1931
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1172	3174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2073	-1586
Autres achats et charges externes			1210154	1301795
Impôts, taxes et versements assimilés			58711	58757
Salaires et traitements				
Charges sociales			749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50210	65112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6751	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			704	117
Total des charges d’exploitation (II) 			1336569	1433519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40551	81145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	50
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	-12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40555	81134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1350		92437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	818			
Total des produits exceptionnels (VII)	2168		92437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16972		8441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			124982	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17272		133423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15104		-40986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1298186		1607140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1353844		1570633	
BENEFICE OU PERTE	-55659		36506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	399		2516	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15909		2774
Total Immobilisations corporelles		580882		663
Total Immobilisations financières		22000		
Total Général		618791		3437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				581545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22000
Total Général				622227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43	1874		1917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326219	48336		
AMORTISSEMENTS Total Général	326263	50210		376473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	818	130915		131733
Autres provisions pour dépréciation	124982		124982	
Total Provisions pour dépréciation	125800	130915	124982	131733
TOTAL GENERAL	125800	130915	124982	131733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130915	124982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22000	22000		
Clients douteux ou litigieux	150205			
Autres créances clients	539999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	511751			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103761			
Charges constatées d’avance	582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1388097	1237892	150205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	826118	826118		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13294	13294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	902	902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255664	255664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1095978	1095978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	525506		678252	
Location, charges locatives et de copropriété	160000		160000	
Personnel extérieur à l’entreprise	308707		299879	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23858		13100	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8721		6874	
Autres comptes	183362		143689	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1210154		1301795	
Taxe professionnelle	50275		50366	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8436		8391	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58711		58757	
Montant de la TVA. collectée	143965		182636	
Total TVA. déductible sur biens et services	146632		254120	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel