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BILAN CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOURS A TOULOUSE - LE DOMAINE D ARIANE 2016 Siren 791793300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2909	43	2865	
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33729	13706	20023	23928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266027	181396	84632	112824
Autres immobilisations corporelles	281126	131118	150008	173354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22000		22000	20000
TOTAL (I)	618791	326263	292528	343107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3105		3105	1519
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2543		2543	612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	501152	818	500334	211385
Autres créances	571874	124982	446892	936889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19998		19998	51565
Charges constatées d’avance	440		440	520
TOTAL (II)	1099112	125800	973312	1202490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1717903	452063	1265840	1545597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	435880		435880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15873		-144041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36506		128169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456514		420007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	902		431906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24981			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609375		537111	
Dettes fiscales et sociales	52136		29362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115296		117882	
Produits constatés d’avance (2)	6637		5210	
TOTAL (IV)	809326		1125589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1265840		1545597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18378		18378	17129
Production vendue biens				
Production vendue services	1301199	189355	1490553	1750613
Chiffres d’affaires nets	1319576	189355	1508931	1767742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2516	2022
Autres produits			3218	37
Total des produits d’exploitation (I)			1514665	1769801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8082	10058
Variation de stock (marchandises)			-1931	1655
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3174	298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1586	-247
Autres achats et charges externes			1301795	1528860
Impôts, taxes et versements assimilés			58757	48266
Salaires et traitements				
Charges sociales				77
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65112	65263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1433519	1654240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81145	115561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50	276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50	276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12	-276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81134	115285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92437		19308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92437		19308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8441		6424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124982			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133423		6424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40986		12884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3641			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1607140		1789108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1570633		1660940	
BENEFICE OU PERTE	36506		128169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3621	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13000		2909
Total Immobilisations corporelles		571258		9625
Total Immobilisations financières		20000		2000
Total Général		604258		14533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				580882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22000
Total Général				618791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		43		43
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261151	65068		326219
AMORTISSEMENTS Total Général	261151	65112		326263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	818			818
Autres provisions pour dépréciation		124982		124982
Total Provisions pour dépréciation	818	124982		125800
TOTAL GENERAL	818	124982		125800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124982		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22000	22000		
Clients douteux ou litigieux	139309			
Autres créances clients	361843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56810			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	514536			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	528			
Charges constatées d’avance	440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095466	956157	139309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	609375	609375		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3641	3641		
T.V.A.	48495	48495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	902	902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115296	115296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6783	6783		
TOTAL – ETAT DES DETTES	784492	784492		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel