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BILAN CAPLAN INVESTISSEMENTS 2020 Siren 791703549
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 223390 183228 40161 84839
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6723267 142500 6580767 6580767
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4900 4900
TOTAL (I) 6951557 325728 6625828 6665606
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 2301129 2290000 11129 74432
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 218282 218282 73805
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2519411 2290000 229411 148238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9470969 2615728 6855240 6813845
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 2700000 2700000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 91322 91322
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1093201 1243201
Report à nouveau -1683548
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1016875 -1683548
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3217850 2350975
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2050686 2938909
Emprunts et dettes financières divers (4) 4265 1993
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1381444 1352392
Dettes fiscales et sociales 188993 157574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12000 12000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3637389 4462869
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6855240 6813845
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1989314 2567916
Dont emprunts participatifs 4265
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1012000 1012000 756000
Chiffres d’affaires nets 1012000 1012000 756000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 37825 18000
Autres produits 11 1
Total des produits d’exploitation (I) 1049837 774007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 37811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 96324 87357
Impôts, taxes et versements assimilés 54309 43017
Salaires et traitements 481360 354000
Charges sociales 226319 204810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 44678 44678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2290000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 4
Total des charges d’exploitation (II) 902997 3061678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 146839 -2287671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 632100 636325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 632100 636325
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 43185 44504
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 43185 44504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 588914 591820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 735754 -1695851
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1509 5098
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 142500
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1509 147598
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1509 -147598
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -282630 -159901
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1681937 1410332
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 665061 3093879
BENEFICE OU PERTE 1016875 -1683548
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4900 4900
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2141 2141
T. V. A. 1417 1417
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2290072 2290072
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7500 7500
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2306029 2301129 4900
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2026118 378042 1245669 402406
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1364753 1364753
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 117288 117288
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 25108 25108
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 46598 46598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4266 4266
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12000 12000
Dette représentative de titres empruntés 24569 24569
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3620699 1972623 1245669 402406
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel