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BILAN AQUITAINE MOBILITE SERVICES 2016 Siren 791707169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	430	320	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22606	9740	12866	
Autres immobilisations corporelles	22511	10411	12099	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15595		15595	
TOTAL (I)	61614	20581	41033	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5456		5456	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256421	24381	232040	
Autres créances	76771		76771	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3650		3650	
Charges constatées d’avance	1937		1937	
TOTAL (II)	344235	24381	319854	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	405849	44962	360887	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5383			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13162			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21454			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37364			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29652			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122916			
Dettes fiscales et sociales	149500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339432			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360887			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339432			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35082			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	497647	1143087	1640734	
Chiffres d’affaires nets	497647	1143087	1640734	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4673	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			204	
Total des produits d’exploitation (I)			1645610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2052	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1036769	
Impôts, taxes et versements assimilés			7631	
Salaires et traitements			366237	
Charges sociales			92872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18000	
Total des charges d’exploitation (II) 			1653470	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7860	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4886	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4886	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4786	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12645	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9736			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10253			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-517			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1655446			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668608			
BENEFICE OU PERTE	-13162			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750		
Total Immobilisations corporelles		29011		16105
Total Immobilisations financières		9860		6695
Total Général		39621		22801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45117
Prêts et immobilisations financières			655	
Total Immobilisations financières			808	15747
Total Général			808	61614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180	250		430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10704	9447		20151
AMORTISSEMENTS Total Général	10884	9697		20581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24381			24381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24381			24381
TOTAL GENERAL	24381			24381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15595			
Clients douteux ou litigieux	38545			
Autres créances clients	217875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3452			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37460			
T. V. A.	26157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9702			
Charges constatées d’avance	1937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	350724	296584	54140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37364	37364		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122916	122916		
Personnel et comptes rattachés	36569	36569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87500	87500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24908	24908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	523	523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29652	29652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339432	339432		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	746148			
Location, charges locatives et de copropriété	84487			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17428			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188706			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1036769			
Taxe professionnelle	3107			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4524			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7631			
Montant de la TVA. collectée	99479			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14