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BILAN AQUITAINE MOBILITE SERVICES 2015 Siren 791707169
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 180 -180
Fonds commercial 750 750
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21366 5270 16095
Autres immobilisations corporelles 7645 5433 2212
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9860 9860
TOTAL (I) 39621 10884 28737
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3404 3404
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 200001 24381 175620
Autres créances 53419 53419
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités -5129 -5129
Charges constatées d’avance 1601 1601
TOTAL (II) 253296 24381 228915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 292918 35265 257652
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -6177
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 794
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 34617
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6566
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 109982
Dettes fiscales et sociales 106488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 223036
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 257652
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 220754
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1301
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 356764 895637 1252401
Chiffres d’affaires nets 356764 895637 1252401
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 1252406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 87008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 854464
Impôts, taxes et versements assimilés 4329
Salaires et traitements 202708
Charges sociales 50440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 24381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30200
Total des charges d’exploitation (II) 1260098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -7692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 48
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 48
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4155
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -11800
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 16296
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1512
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17808
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5214
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5214
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 12594
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1270262
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1269468
BENEFICE OU PERTE 794
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 30000
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 750
Total Immobilisations corporelles 21811 7200
Total Immobilisations financières 2604 7255
Total Général 24416 15205
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 750
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29011
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9860
Total Général 39621
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 180 180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4617 6087 10704
AMORTISSEMENTS Total Général 4617 6267 10884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 24381 24381
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 24381 24381
TOTAL GENERAL 24381 24381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 24381
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9860 7255
Clients douteux ou litigieux 38545
Autres créances clients 161456
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3779
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 15714
T. V. A. 14636
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19291
Charges constatées d’avance 1601
TOTAL ETAT DES CREANCES 264881 223732 41150
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6566 4284 2282
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 109982 109982
Personnel et comptes rattachés 36379 36379
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 55013 55013
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12833 12833
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2263 2263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 223036 220754 2282
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 549786
Location, charges locatives et de copropriété 68462
Personnel extérieur à l’entreprise 59850
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 30045
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 146321
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 854464
Taxe professionnelle 1530
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2799
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4329
Montant de la TVA. collectée 70936
Total TVA. déductible sur biens et services 88669
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel