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BILAN AQUIFILM 2016 Siren 791700503				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34441	17998	16442	14022
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	34441	17998	16442	14022
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	59050		59050	9579
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	81927		81927	72915
Créances – Autres	11228		11228	8496
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53470		53470	55552
Caisse				
Charges constatées d’avance	547		547	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	206222		206222	146542
Total général Actif	240662	452387		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			54757	23584
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28319	31173
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			84725	56407
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			80605	44571
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56374		
Autres dettes			57298	59587
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			137938	104158
Total général Passif			222664	160564
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8465	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	430			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	498400		452387	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			2070	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4004		122	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	502404		454578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	410060		297211	
Variation de stock (marchandises)	-49471		5700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60635		62054	
(dont taxe professionnelle)	1435			
Impôts, taxes et versements assimilés	1435		1210	
Rémunérations du personnel 	48818		48838	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	6044		6582	
Dotations aux provisions			2070	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		10	
Total des charges d’exploitation	477521		423676	
Résultat d’exploitation	24883		30903	
Produits financiers	652			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1647		1973	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-4431		-2243	
Bénéfice ou perte	28319		31173	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel