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BILAN SOCIETE DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET CONSTRUCTION 2018 Siren 791641830				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11295	11295		586
Immobilisations corporelles	29351	13878	15474	10081
Immobilisations financières	3917		3917	3917
Total Actif Immobilisé	44563	25173	19391	14583
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	673		673	
Créances – Clients et comptes rattachés	158317		158317	168037
Créances – Autres	3586		3586	7600
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8270		8270	
Caisse				
Charges constatées d’avance	974		974	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	171820		171820	175637
Total général Actif	216383			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1103	904
Réserves réglementées				
Autres réserves			17179	17179
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3162	199
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41444	38282
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			177	8156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8548	10273
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		94636		
Autres dettes			141040	133509
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149766	151938
Total général Passif			191210	190221
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	201654		190896	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	255		20	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	201909		190916	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80059		78108	
(dont taxe professionnelle)	875			
Impôts, taxes et versements assimilés	1447		1511	
Rémunérations du personnel 	102934		94582	
Charges sociales	9817		9048	
Dotations aux amortissements	3393		4243	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		6	
Total des charges d’exploitation	197650		187498	
Résultat d’exploitation	4259		3418	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2005	
Charges financières	272		271	
Charges exceptionnelles	701		4953	
Impôts sur les bénéfices	124			
Bénéfice ou perte	3162		199	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43331			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10710			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3800	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36363	
Total Immobilisations (Augmentations)			8200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43331	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10710	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel